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广发恒生科技ETF联接(QDII)A(广发恒生科技指数(QDII)A)基金净值查询(012804)

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今天最新净值 0.6975 -0.0009 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6975
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.7406亿
  • 最近资产：35.85亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘杰 霍华明
近一年广发恒生科技ETF联接(QDII)A|广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)基金累计收益率-31.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6931 0.6931 0.6975 0.6975 -0.0044 -0.63%
2026-09-14 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6975 0.6975 0.6984 0.6984 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6984 0.6984 0.7001 0.7001 -0.0017 -0.24%
2026-09-10 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7001 0.7001 0.7139 0.7139 -0.0138 -1.97%
2026-09-09 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7139 0.7139 0.7196 0.7196 -0.0057 -0.79%
2026-09-08 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7196 0.7196 0.7306 0.7306 -0.0110 -1.53%
2026-09-07 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7306 0.7306 0.7370 0.7370 -0.0064 -0.87%
2026-09-04 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7370 0.7370 0.7218 0.7218 0.0152 2.11%
2026-09-03 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7218 0.7218 0.7295 0.7295 -0.0077 -1.06%
2026-09-02 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7295 0.7295 0.7346 0.7346 -0.0051 -0.69%
2026-09-01 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7346 0.7346 0.7458 0.7458 -0.0112 -1.50%
2026-08-31 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7458 0.7458 0.7450 0.7450 0.0008 0.11%
2026-08-28 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7450 0.7450 0.7473 0.7473 -0.0023 -0.31%
2026-08-27 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7473 0.7473 0.7485 0.7485 -0.0012 -0.16%
2026-08-26 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7485 0.7485 0.7433 0.7433 0.0052 0.70%
2026-08-25 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7433 0.7433 0.7433 0.7433 0.0000 0.00%
2026-08-24 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7433 0.7433 0.7687 0.7687 -0.0254 -3.42%
2026-08-21 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7687 0.7687 0.7597 0.7597 0.0090 1.18%
2026-08-20 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7597 0.7597 0.7577 0.7577 0.0020 0.26%
2026-08-19 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7577 0.7577 0.7662 0.7662 -0.0085 -1.11%
2026-08-18 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7662 0.7662 0.7720 0.7720 -0.0058 -0.75%
2026-08-17 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7720 0.7720 0.7605 0.7605 0.0115 1.51%
2026-08-14 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7605 0.7605 0.7737 0.7737 -0.0132 -1.74%
2026-08-13 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7737 0.7737 0.7713 0.7713 0.0024 0.31%
2026-08-12 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7713 0.7713 0.7788 0.7788 -0.0075 -0.97%
2026-08-11 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7788 0.7788 0.7934 0.7934 -0.0146 -1.87%
2026-08-10 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7934 0.7934 0.7842 0.7842 0.0092 1.17%
2026-08-07 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7842 0.7842 0.7784 0.7784 0.0058 0.75%
2026-08-06 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7784 0.7784 0.7958 0.7958 -0.0174 -2.24%
2026-08-05 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7958 0.7958 0.7883 0.7883 0.0075 0.95%
2026-08-04 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7883 0.7883 0.7867 0.7867 0.0016 0.20%
2026-08-03 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7867 0.7867 0.7789 0.7789 0.0078 1.00%
2026-07-31 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7789 0.7789 0.7750 0.7750 0.0039 0.50%
2026-07-30 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7750 0.7750 0.7843 0.7843 -0.0093 -1.19%
2026-07-29 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7843 0.7843 0.7643 0.7643 0.0200 2.62%
2026-07-28 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7643 0.7643 0.7596 0.7596 0.0047 0.62%
2026-07-27 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7596 0.7596 0.7489 0.7489 0.0107 1.43%
2026-07-24 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7489 0.7489 0.7594 0.7594 -0.0105 -1.38%
2026-07-23 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7594 0.7594 0.7548 0.7548 0.0046 0.61%
2026-07-22 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7548 0.7548 0.7773 0.7773 -0.0225 -2.98%
2026-07-21 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7773 0.7773 0.7680 0.7680 0.0093 1.21%
2026-07-20 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7680 0.7680 0.7479 0.7479 0.0201 2.69%
2026-07-17 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7479 0.7479 0.7804 0.7804 -0.0325 -4.16%
2026-07-16 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7804 0.7804 0.7661 0.7661 0.0143 1.87%
2026-07-15 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7661 0.7661 0.7576 0.7576 0.0085 1.12%
2026-07-14 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7576 0.7576 0.7565 0.7565 0.0011 0.15%
2026-07-13 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7565 0.7565 0.7642 0.7642 -0.0077 -1.01%
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2026-07-08 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7660 0.7660 0.7310 0.7310 0.0350 4.79%
2026-07-07 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7310 0.7310 0.7365 0.7365 -0.0055 -0.75%
2026-07-06 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7365 0.7365 0.7297 0.7297 0.0068 0.93%
2026-07-03 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7297 0.7297 0.7232 0.7232 0.0065 0.90%
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2026-06-29 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7146 0.7146 0.6928 0.6928 0.0218 3.15%
2026-06-26 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6928 0.6928 0.7172 0.7172 -0.0244 -3.40%
2026-06-25 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7172 0.7172 0.7285 0.7285 -0.0113 -1.58%
2026-06-24 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7285 0.7285 0.7157 0.7157 0.0128 1.79%
2026-06-23 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7157 0.7157 0.7396 0.7396 -0.0239 -3.23%
2026-06-22 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7396 0.7396 0.7481 0.7481 -0.0085 -1.14%
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2026-06-03 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8192 0.8192 0.8421 0.8421 -0.0229 -2.80%
2026-06-02 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8421 0.8421 0.8048 0.8048 0.0373 4.63%
2026-06-01 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8048 0.8048 0.7922 0.7922 0.0126 1.59%
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2026-05-28 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7937 0.7937 0.7971 0.7971 -0.0034 -0.43%
2026-05-27 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7971 0.7971 0.8033 0.8033 -0.0062 -0.77%
2026-05-26 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8033 0.8033 0.7916 0.7916 0.0117 1.48%
2026-05-25 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7916 0.7916 0.7921 0.7921 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7921 0.7921 0.7764 0.7764 0.0157 2.02%
2026-05-21 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7764 0.7764 0.7932 0.7932 -0.0168 -2.12%
2026-05-20 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7932 0.7932 0.7908 0.7908 0.0024 0.30%
2026-05-19 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7908 0.7908 0.7896 0.7896 0.0012 0.15%
2026-05-18 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7896 0.7896 0.8040 0.8040 -0.0144 -1.82%
2026-05-15 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8040 0.8040 0.8252 0.8252 -0.0212 -2.64%
2026-05-14 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8252 0.8252 0.8284 0.8284 -0.0032 -0.39%
2026-05-13 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8284 0.8284 0.8247 0.8247 0.0037 0.45%
2026-05-12 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8247 0.8247 0.8309 0.8309 -0.0062 -0.75%
2026-05-11 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8309 0.8309 0.8302 0.8302 0.0007 0.08%
2026-05-08 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8302 0.8302 0.8326 0.8326 -0.0024 -0.29%
2026-04-30 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7951 0.7951 0.8010 0.8010 -0.0059 -0.74%
2026-04-29 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8010 0.8010 0.7878 0.7878 0.0132 1.68%
2026-04-28 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7878 0.7878 0.8054 0.8054 -0.0176 -2.23%
2026-04-27 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8054 0.8054 0.8007 0.8007 0.0047 0.59%
2026-04-24 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8007 0.8007 0.7949 0.7949 0.0058 0.73%
2026-04-23 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7949 0.7949 0.8103 0.8103 -0.0154 -1.90%
2026-04-22 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8103 0.8103 0.8252 0.8252 -0.0149 -1.84%
2026-04-21 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8252 0.8252 0.8265 0.8265 -0.0013 -0.16%
2026-04-20 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8265 0.8265 0.8233 0.8233 0.0032 0.39%
2026-04-17 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8233 0.8233 0.8304 0.8304 -0.0071 -0.86%
2026-04-16 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8304 0.8304 0.8016 0.8016 0.0288 3.59%
2026-04-15 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8016 0.8016 0.7925 0.7925 0.0091 1.15%
2026-04-14 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7925 0.7925 0.7884 0.7884 0.0041 0.52%
2026-04-13 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7884 0.7884 0.7945 0.7945 -0.0061 -0.77%
2026-04-10 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7945 0.7945 0.7882 0.7882 0.0063 0.80%
2026-04-09 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7882 0.7882 0.8045 0.8045 -0.0163 -2.07%
2026-04-08 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8045 0.8045 0.7664 0.7664 0.0381 4.97%
2026-04-07 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7664 0.7664 0.7671 0.7671 -0.0007 -0.09%
2026-04-03 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7671 0.7671 0.7665 0.7665 0.0006 0.08%
2026-04-02 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7665 0.7665 0.7803 0.7803 -0.0138 -1.77%
2026-04-01 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7803 0.7803 0.7657 0.7657 0.0146 1.91%
2026-03-31 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7657 0.7657 0.7728 0.7728 -0.0071 -0.92%
2026-03-30 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7728 0.7728 0.7863 0.7863 -0.0135 -1.75%
2026-03-27 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7863 0.7863 0.7837 0.7837 0.0026 0.33%
2026-03-26 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7837 0.7837 0.8075 0.8075 -0.0238 -3.04%
2026-03-25 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8075 0.8075 0.7922 0.7922 0.0153 1.93%
2026-03-24 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7922 0.7922 0.7744 0.7744 0.0178 2.30%
2026-03-23 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7744 0.7744 0.7977 0.7977 -0.0233 -2.92%
2026-03-20 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7977 0.7977 0.8179 0.8179 -0.0202 -2.53%
2026-03-19 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8179 0.8179 0.8347 0.8347 -0.0168 -2.01%
2026-03-18 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8347 0.8347 0.8363 0.8363 -0.0016 -0.19%
2026-03-17 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8363 0.8363 0.8381 0.8381 -0.0018 -0.21%
2026-03-16 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8381 0.8381 0.8164 0.8164 0.0217 2.66%
2026-03-13 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8164 0.8164 0.8238 0.8238 -0.0074 -0.90%
2026-03-12 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8238 0.8238 0.8276 0.8276 -0.0038 -0.46%
2026-03-11 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8276 0.8276 0.8293 0.8293 -0.0017 -0.20%
2026-03-10 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8293 0.8293 0.8130 0.8130 0.0163 2.00%
2026-03-09 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8130 0.8130 0.8114 0.8114 0.0016 0.20%
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2026-03-05 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7879 0.7879 0.7959 0.7959 -0.0080 -1.01%
2026-03-04 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7959 0.7959 0.8018 0.8018 -0.0059 -0.74%
2026-03-03 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8018 0.8018 0.8219 0.8219 -0.0201 -2.45%
2026-03-02 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8219 0.8219 0.8459 0.8459 -0.0240 -2.92%
2026-02-27 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8459 0.8459 0.8423 0.8423 0.0036 0.43%
2026-02-26 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8423 0.8423 0.8670 0.8670 -0.0247 -2.93%
2026-02-25 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8670 0.8670 0.8700 0.8700 -0.0030 -0.34%
2026-02-24 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8840 0.8840 -0.0140 -1.61%
2026-02-13 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8840 0.8840 0.8922 0.8922 -0.0082 -0.92%
2026-02-12 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8922 0.8922 0.9057 0.9057 -0.0135 -1.51%
2026-02-11 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9057 0.9057 0.8986 0.8986 0.0071 0.79%
2026-02-10 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8986 0.8986 0.8943 0.8943 0.0043 0.48%
2026-02-09 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8943 0.8943 0.8841 0.8841 0.0102 1.15%
2026-02-06 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8841 0.8841 0.8932 0.8932 -0.0091 -1.02%
2026-02-05 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8932 0.8932 0.8860 0.8860 0.0072 0.81%
2026-02-04 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8860 0.8860 0.9028 0.9028 -0.0168 -1.86%
2026-02-03 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9028 0.9028 0.9133 0.9133 -0.0105 -1.16%
2026-02-02 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9133 0.9133 0.9439 0.9439 -0.0306 -3.24%
2026-01-30 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9439 0.9439 0.9651 0.9651 -0.0212 -2.20%
2026-01-29 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9651 0.9651 0.9744 0.9744 -0.0093 -0.95%
2026-01-28 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9744 0.9744 0.9529 0.9529 0.0215 2.26%
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2026-01-26 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9483 0.9483 0.9603 0.9603 -0.0120 -1.25%
2026-01-23 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9603 0.9603 0.9563 0.9563 0.0040 0.42%
2026-01-22 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9563 0.9563 0.9534 0.9534 0.0029 0.30%
2026-01-21 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9534 0.9534 0.9433 0.9433 0.0101 1.07%
2026-01-20 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9433 0.9433 0.9544 0.9544 -0.0111 -1.16%
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2026-01-13 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9743 0.9743 0.9733 0.9733 0.0010 0.10%
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2026-01-09 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9460 0.9460 0.9462 0.9462 -0.0002 -0.02%
2026-01-08 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9462 0.9462 0.9555 0.9555 -0.0093 -0.97%
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2026-01-06 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9694 0.9694 0.9561 0.9561 0.0133 1.39%
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2025-12-30 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9335 0.9335 0.9187 0.9187 0.0148 1.61%
2025-12-29 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9187 0.9187 0.9216 0.9216 -0.0029 -0.31%
2025-12-26 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9216 0.9216 0.9220 0.9220 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9220 0.9220 0.9229 0.9229 -0.0009 -0.10%
2025-12-24 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9229 0.9229 0.9216 0.9216 0.0013 0.14%
2025-12-23 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9216 0.9216 0.9279 0.9279 -0.0063 -0.68%
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2025-12-01 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9491 0.9491 0.9431 0.9431 0.0060 0.64%
2025-11-28 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9431 0.9431 0.9429 0.9429 0.0002 0.02%
2025-11-27 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9429 0.9429 0.9469 0.9469 -0.0040 -0.42%
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2025-11-12 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9987 0.9987 0.9974 0.9974 0.0013 0.13%
2025-11-11 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9974 0.9974 0.9956 0.9956 0.0018 0.18%
2025-11-10 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9956 0.9956 0.9829 0.9829 0.0127 1.29%
2025-11-07 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9829 0.9829 1.0006 1.0006 -0.0177 -1.77%
2025-11-06 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0006 1.0006 0.9758 0.9758 0.0248 2.54%
2025-11-05 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9758 0.9758 0.9808 0.9808 -0.0050 -0.51%
2025-11-04 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9808 0.9808 0.9976 0.9976 -0.0168 -1.68%
2025-11-03 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9976 0.9976 0.9961 0.9961 0.0015 0.15%
2025-10-31 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9961 0.9961 1.0189 1.0189 -0.0228 -2.24%
2025-10-30 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0189 1.0189 1.0256 1.0256 -0.0067 -0.65%
2025-10-29 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0256 1.0256 1.0259 1.0259 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0259 1.0259 1.0388 1.0388 -0.0129 -1.24%
2025-10-27 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0388 1.0388 1.0211 1.0211 0.0177 1.73%
2025-10-24 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0211 1.0211 1.0036 1.0036 0.0175 1.74%
2025-10-23 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0036 1.0036 0.9994 0.9994 0.0042 0.42%
2025-10-22 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9994 0.9994 1.0131 1.0131 -0.0137 -1.35%
2025-10-21 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0131 1.0131 1.0020 1.0020 0.0111 1.11%
2025-10-20 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0020 1.0020 0.9741 0.9741 0.0279 2.86%
2025-10-17 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9741 0.9741 1.0133 1.0133 -0.0392 -3.87%
2025-10-16 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0133 1.0133 1.0251 1.0251 -0.0118 -1.15%
2025-10-15 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0251 1.0251 1.0006 1.0006 0.0245 2.45%
2025-10-14 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0006 1.0006 1.0357 1.0357 -0.0351 -3.39%
2025-10-13 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0357 1.0357 1.0540 1.0540 -0.0183 -1.74%
2025-10-10 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0540 1.0540 1.0892 1.0892 -0.0352 -3.23%
2025-10-09 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0892 1.0892 1.0878 1.0878 0.0014 0.13%
2025-09-30 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0878 1.0878 1.0659 1.0659 0.0219 2.05%
2025-09-29 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0659 1.0659 1.0457 1.0457 0.0202 1.93%
2025-09-26 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0457 1.0457 1.0758 1.0758 -0.0301 -2.80%
2025-09-25 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0758 1.0758 1.0665 1.0665 0.0093 0.87%
2025-09-24 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0665 1.0665 1.0422 1.0422 0.0243 2.33%
2025-09-23 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0422 1.0422 1.0574 1.0574 -0.0152 -1.44%
2025-09-22 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0574 1.0574 1.0627 1.0627 -0.0053 -0.50%
2025-09-19 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0627 1.0627 1.0581 1.0581 0.0046 0.43%
2025-09-18 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0581 1.0581 1.0672 1.0672 -0.0091 -0.85%
2025-09-17 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0672 1.0672 1.0273 1.0273 0.0399 3.88%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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