广发恒生科技ETF联接(QDII)A(广发恒生科技指数(QDII)A)基金净值查询(012804)

今天最新净值 0.6931 -0.0044 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6931
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：39.7406亿
最近资产：35.85亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

近一季广发恒生科技ETF联接(QDII)A|广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)基金累计收益率-10.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.6979	0.6931	0.6931	0.0048	0.69%
2026-09-15	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6931	0.6931	0.6975	0.6975	-0.0044	-0.63%
2026-09-14	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6975	0.6975	0.6984	0.6984	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6984	0.6984	0.7001	0.7001	-0.0017	-0.24%
2026-09-10	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7001	0.7001	0.7139	0.7139	-0.0138	-1.97%
2026-09-09	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7139	0.7139	0.7196	0.7196	-0.0057	-0.79%
2026-09-08	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7196	0.7196	0.7306	0.7306	-0.0110	-1.53%
2026-09-07	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7306	0.7306	0.7370	0.7370	-0.0064	-0.87%
2026-09-04	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7370	0.7370	0.7218	0.7218	0.0152	2.11%
2026-09-03	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7218	0.7218	0.7295	0.7295	-0.0077	-1.06%

2026-09-02	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7295	0.7295	0.7346	0.7346	-0.0051	-0.69%
2026-09-01	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7346	0.7346	0.7458	0.7458	-0.0112	-1.50%
2026-08-31	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7458	0.7458	0.7450	0.7450	0.0008	0.11%
2026-08-28	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7450	0.7450	0.7473	0.7473	-0.0023	-0.31%
2026-08-27	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7473	0.7473	0.7485	0.7485	-0.0012	-0.16%
2026-08-26	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7485	0.7485	0.7433	0.7433	0.0052	0.70%
2026-08-25	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7433	0.7433	0.7433	0.7433	0.0000	0.00%
2026-08-24	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7433	0.7433	0.7687	0.7687	-0.0254	-3.42%
2026-08-21	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7687	0.7687	0.7597	0.7597	0.0090	1.18%
2026-08-20	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7597	0.7597	0.7577	0.7577	0.0020	0.26%
2026-08-19	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7577	0.7577	0.7662	0.7662	-0.0085	-1.11%
2026-08-18	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7662	0.7662	0.7720	0.7720	-0.0058	-0.75%
2026-08-17	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7720	0.7720	0.7605	0.7605	0.0115	1.51%
2026-08-14	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7605	0.7605	0.7737	0.7737	-0.0132	-1.74%
2026-08-13	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7737	0.7737	0.7713	0.7713	0.0024	0.31%

2026-08-12	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7713	0.7713	0.7788	0.7788	-0.0075	-0.97%
2026-08-11	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7788	0.7788	0.7934	0.7934	-0.0146	-1.87%
2026-08-10	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7934	0.7934	0.7842	0.7842	0.0092	1.17%
2026-08-07	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7842	0.7842	0.7784	0.7784	0.0058	0.75%
2026-08-06	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7784	0.7784	0.7958	0.7958	-0.0174	-2.24%
2026-08-05	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7958	0.7958	0.7883	0.7883	0.0075	0.95%
2026-08-04	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7883	0.7883	0.7867	0.7867	0.0016	0.20%
2026-08-03	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7867	0.7867	0.7789	0.7789	0.0078	1.00%
2026-07-31	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7789	0.7789	0.7750	0.7750	0.0039	0.50%
2026-07-30	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7750	0.7750	0.7843	0.7843	-0.0093	-1.19%
2026-07-29	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7843	0.7843	0.7643	0.7643	0.0200	2.62%
2026-07-28	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7643	0.7643	0.7596	0.7596	0.0047	0.62%
2026-07-27	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7596	0.7596	0.7489	0.7489	0.0107	1.43%
2026-07-24	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7489	0.7489	0.7594	0.7594	-0.0105	-1.38%
2026-07-23	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7594	0.7594	0.7548	0.7548	0.0046	0.61%
2026-07-22	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7548	0.7548	0.7773	0.7773	-0.0225	-2.98%
2026-07-21	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7773	0.7773	0.7680	0.7680	0.0093	1.21%
2026-07-20	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7680	0.7680	0.7479	0.7479	0.0201	2.69%
2026-07-17	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7479	0.7479	0.7804	0.7804	-0.0325	-4.16%
2026-07-16	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7804	0.7804	0.7661	0.7661	0.0143	1.87%
2026-07-15	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7661	0.7661	0.7576	0.7576	0.0085	1.12%
2026-07-14	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7576	0.7576	0.7565	0.7565	0.0011	0.15%
2026-07-13	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7565	0.7565	0.7642	0.7642	-0.0077	-1.01%
2026-07-10	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7642	0.7642	0.7660	0.7660	-0.0018	-0.23%
2026-07-09	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7660	0.7660	0.7660	0.7660	0.0000	0.00%
2026-07-08	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7660	0.7660	0.7310	0.7310	0.0350	4.79%
2026-07-07	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7310	0.7310	0.7365	0.7365	-0.0055	-0.75%
2026-07-06	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7365	0.7365	0.7297	0.7297	0.0068	0.93%
2026-07-03	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7297	0.7297	0.7232	0.7232	0.0065	0.90%
2026-07-02	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7232	0.7232	0.7258	0.7258	-0.0026	-0.36%
2026-07-01	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7258	0.7258	0.7264	0.7264	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7264	0.7264	0.7146	0.7146	0.0118	1.65%
2026-06-29	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7146	0.7146	0.6928	0.6928	0.0218	3.15%
2026-06-26	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6928	0.6928	0.7172	0.7172	-0.0244	-3.40%
2026-06-25	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7172	0.7172	0.7285	0.7285	-0.0113	-1.58%
2026-06-24	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7285	0.7285	0.7157	0.7157	0.0128	1.79%
2026-06-23	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7157	0.7157	0.7396	0.7396	-0.0239	-3.23%
2026-06-22	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7396	0.7396	0.7481	0.7481	-0.0085	-1.14%
2026-06-18	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7481	0.7481	0.7579	0.7579	-0.0098	-1.29%
2026-06-17	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7579	0.7579	0.7564	0.7564	0.0015	0.20%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%