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广发恒生科技ETF联接(QDII)A(广发恒生科技指数(QDII)A)基金净值查询(012804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6975 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6975
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：39.7406亿
最近资产：35.85亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

近一周广发恒生科技ETF联接(QDII)A|广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)基金累计收益率-4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6931	0.6931	0.6975	0.6975	-0.0044	-0.63%
2026-09-14	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6975	0.6975	0.6984	0.6984	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6984	0.6984	0.7001	0.7001	-0.0017	-0.24%
2026-09-10	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7001	0.7001	0.7139	0.7139	-0.0138	-1.97%
2026-09-09	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7139	0.7139	0.7196	0.7196	-0.0057	-0.79%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%