广发恒生科技ETF联接(QDII)A(广发恒生科技指数(QDII)A)基金净值查询(012804)

今天最新净值 0.6975 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6975
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：39.7406亿
最近资产：35.85亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

近一月广发恒生科技ETF联接(QDII)A|广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)基金累计收益率-8.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6931	0.6931	0.6975	0.6975	-0.0044	-0.63%
2026-09-14	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6975	0.6975	0.6984	0.6984	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6984	0.6984	0.7001	0.7001	-0.0017	-0.24%
2026-09-10	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7001	0.7001	0.7139	0.7139	-0.0138	-1.97%
2026-09-09	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7139	0.7139	0.7196	0.7196	-0.0057	-0.79%
2026-09-08	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7196	0.7196	0.7306	0.7306	-0.0110	-1.53%
2026-09-07	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7306	0.7306	0.7370	0.7370	-0.0064	-0.87%
2026-09-04	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7370	0.7370	0.7218	0.7218	0.0152	2.11%
2026-09-03	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7218	0.7218	0.7295	0.7295	-0.0077	-1.06%
2026-09-02	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7295	0.7295	0.7346	0.7346	-0.0051	-0.69%

2026-09-01	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7346	0.7346	0.7458	0.7458	-0.0112	-1.50%
2026-08-31	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7458	0.7458	0.7450	0.7450	0.0008	0.11%
2026-08-28	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7450	0.7450	0.7473	0.7473	-0.0023	-0.31%
2026-08-27	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7473	0.7473	0.7485	0.7485	-0.0012	-0.16%
2026-08-26	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7485	0.7485	0.7433	0.7433	0.0052	0.70%
2026-08-25	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7433	0.7433	0.7433	0.7433	0.0000	0.00%
2026-08-24	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7433	0.7433	0.7687	0.7687	-0.0254	-3.42%
2026-08-21	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7687	0.7687	0.7597	0.7597	0.0090	1.18%
2026-08-20	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7597	0.7597	0.7577	0.7577	0.0020	0.26%
2026-08-19	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7577	0.7577	0.7662	0.7662	-0.0085	-1.11%
2026-08-18	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7662	0.7662	0.7720	0.7720	-0.0058	-0.75%
2026-08-17	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7720	0.7720	0.7605	0.7605	0.0115	1.51%

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