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天弘恒生科技ETF联接C(天弘恒生科技指数C) - 基金主页(代码:012349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5832 -0.0008 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6972 0.0006 0.0850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5832
成立日期：2021-07-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：161.9323亿
最近资产：106.59亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：LIU DONG (刘冬) 胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.83%	-3.69%	-8.64%	-10.09%	-32.24%	14.30%	-2.59%	-31.95%
同类排名	43/51	40/52	40/52	40/52	45/51	37/46	25/35	-

天弘恒生科技ETF联接C(012349)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5795	-0.63%
2026-09-14	0.5832	-0.14%
2026-09-11	0.5840	-0.24%
2026-09-10	0.5854	-1.98%
2026-09-09	0.5970	-0.78%
2026-09-08	0.6017	-1.55%

天弘恒生科技ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	2.44%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	2.36%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	2.23%	3.53%
01211	比亚迪股份	0.0000	2.19%	4.20%
09999	网易-S	0.0000	2.19%	0.63%
01810	小米集团-W	0.0000	2.17%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.08%	2.92%
01024	快手-W	0.0000	1.42%	1.84%
09618	京东集团-	0.0000	1.42%	1.71%
09888	百度集团-	0.0000	1.18%	2.28%

天弘恒生科技ETF联接C(012349)基金档案

基金代码	012349	基金简称	天弘恒生科技指数(QDII)C	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-07-02	成立日期	2021-07-06	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	LIU DONG (刘冬) 胡超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	106.59亿元	最近份额	161.9323亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%