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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C) - 基金主页(代码:018524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7397 -0.0054 -0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9742 0.0026 0.2704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7397
成立日期：2023-06-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3313亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.84%	-1.98%	-11.04%	-9.58%	-42.20%	-5.29%	-24.59%	-4.62%
同类排名	143/147	130/153	147/153	144/153	141/144	119/119	89/89	-

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7343	-0.73%
2026-09-16	0.7397	-0.73%
2026-09-15	0.7451	-0.13%
2026-09-14	0.7461	-0.41%
2026-09-11	0.7492	0.01%
2026-09-10	0.7491	-2.34%

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.13%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.04%	2.92%
09999	网易	0.0000	11.87%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	9.00%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	8.10%	1.81%
09888	百度集团-	0.0000	7.42%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	7.02%	1.71%
01024	快手-W	0.0000	5.95%	1.84%
09660	地平线机器	0.0000	2.16%	-0.28%
00020	商汤-W	0.0000	1.96%	2.67%

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)基金档案

基金代码	018524	基金简称	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-06-12~2023-06-21	成立日期	2023-06-28	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	毛甜	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	2.24亿元	最近份额	0.3313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%