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华泰紫金周周购6个月滚动债A(华泰紫金周周购6个月滚动债发起A) - 基金主页(代码:015141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0560 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 -0.0001 -0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1070
成立日期：2022-03-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0060亿
最近资产：1.03亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：吴晖刘振超刘鹏飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	-0.35%	-0.46%	0.03%	2.79%	9.87%	12.33%	10.37%
同类排名	596/1519	752/1760	816/1766	444/1709	511/1388	625/1151	435/963	-

华泰紫金周周购6个月滚动债A(015141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0568	0.08%
2026-09-15	1.0560	-0.08%
2026-09-14	1.0568	0.06%
2026-09-11	1.0562	-0.17%
2026-09-10	1.0580	-0.13%
2026-09-09	1.0594	-0.03%

华泰紫金周周购6个月滚动债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-18	2026-08-18	2026-08-20	分红	每份派现金0.0510元

华泰紫金周周购6个月滚动债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.45%	0.90%
600900	长江电力	0.0000	0.41%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	0.33%	-1.24%
600036	招商银行	0.0000	0.32%	1.47%
002475	立讯精密	0.0000	0.29%	0.09%
601919	中远海控	0.0000	0.27%	0.78%
601155	新城控股	0.0000	0.23%	2.64%
601601	中国太保	0.0000	0.17%	0.72%
600141	兴发集团	0.0000	0.16%	-2.09%
688213	思特威-W	0.0000	0.16%	1.87%

华泰紫金周周购6个月滚动债A(015141)基金档案

基金代码	015141	基金简称	华泰紫金周周购6个月滚动债A	基金全称
发行日期	2022-02-22~2022-03-04	成立日期	2022-03-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴晖刘振超刘鹏飞	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	1.03亿	最近份额	1.0060亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%