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华泰紫金周周购6个月滚动债A(华泰紫金周周购6个月滚动债发起A)基金净值查询(015141)

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近一年华泰紫金周周购6个月滚动债A|华泰紫金周周购6个月滚动债发起A基金净值查询
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近一年,华泰紫金周周购6个月滚动债A(015141)基金累计收益率2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0560 1.1070 1.0568 1.1078 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0568 1.1078 1.0562 1.1072 0.0006 0.06%
2026-09-11 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0562 1.1072 1.0580 1.1090 -0.0018 -0.17%
2026-09-10 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0580 1.1090 1.0594 1.1104 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0594 1.1104 1.0597 1.1107 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0597 1.1107 1.0598 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0598 1.1108 1.0597 1.1107 0.0001 0.01%
2026-09-04 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0597 1.1107 1.0599 1.1109 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0599 1.1109 1.0591 1.1101 0.0008 0.08%
2026-09-02 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0591 1.1101 1.0610 1.1120 -0.0019 -0.18%
2026-09-01 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0610 1.1120 1.0608 1.1118 0.0002 0.02%
2026-08-31 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0608 1.1118 1.0614 1.1124 -0.0006 -0.06%
2026-08-28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0614 1.1124 1.0616 1.1126 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0616 1.1126 1.0608 1.1118 0.0008 0.08%
2026-08-26 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0608 1.1118 1.0598 1.1108 0.0010 0.09%
2026-08-25 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0598 1.1108 1.0593 1.1103 0.0005 0.05%
2026-08-24 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0593 1.1103 1.0599 1.1109 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0599 1.1109 1.0605 1.1115 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0605 1.1115 1.0604 1.1114 0.0001 0.01%
2026-08-19 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0604 1.1114 1.0641 1.1151 -0.0037 -0.35%
2026-08-18 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0641 1.1151 1.1145 1.1145 0.0006 0.05%
2026-08-17 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1145 1.1145 1.1117 1.1117 0.0028 0.25%
2026-08-14 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1117 1.1117 1.1119 1.1119 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1119 1.1119 1.1134 1.1134 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1134 1.1134 1.1131 1.1131 0.0003 0.03%
2026-08-11 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1131 1.1131 1.1144 1.1144 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1144 1.1144 1.1126 1.1126 0.0018 0.16%
2026-08-07 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1126 1.1126 1.1113 1.1113 0.0013 0.12%
2026-08-06 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1113 1.1113 1.1120 1.1120 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1120 1.1120 1.1104 1.1104 0.0016 0.14%
2026-08-04 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1104 1.1104 1.1099 1.1099 0.0005 0.05%
2026-08-03 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1099 1.1099 1.1103 1.1103 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1103 1.1103 1.1093 1.1093 0.0010 0.09%
2026-07-30 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1093 1.1093 1.1099 1.1099 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1099 1.1099 1.1081 1.1081 0.0018 0.16%
2026-07-28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1081 1.1081 1.1100 1.1100 -0.0019 -0.17%
2026-07-27 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1100 1.1100 1.1073 1.1073 0.0027 0.24%
2026-07-24 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1073 1.1073 1.1098 1.1098 -0.0025 -0.23%
2026-07-23 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1098 1.1098 1.1083 1.1083 0.0015 0.14%
2026-07-22 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1083 1.1083 1.1064 1.1064 0.0019 0.17%
2026-07-21 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1064 1.1064 1.1046 1.1046 0.0018 0.16%
2026-07-20 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1046 1.1046 1.1020 1.1020 0.0026 0.24%
2026-07-17 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1020 1.1020 1.1040 1.1040 -0.0020 -0.18%
2026-07-16 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1040 1.1040 1.1051 1.1051 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1051 1.1051 1.1042 1.1042 0.0009 0.08%
2026-07-14 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1042 1.1042 1.1017 1.1017 0.0025 0.23%
2026-07-13 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1017 1.1017 1.1030 1.1030 -0.0013 -0.12%
2026-07-10 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1030 1.1030 1.1037 1.1037 -0.0007 -0.06%
2026-07-09 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-07-08 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1036 1.1036 1.1039 1.1039 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1039 1.1039 1.1060 1.1060 -0.0021 -0.19%
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2026-07-03 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1046 1.1046 1.1036 1.1036 0.0010 0.09%
2026-07-02 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1036 1.1036 1.1039 1.1039 -0.0003 -0.03%
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2026-06-30 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2026-06-29 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1030 1.1030 1.1019 1.1019 0.0011 0.10%
2026-06-26 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1019 1.1019 1.1041 1.1041 -0.0022 -0.20%
2026-06-25 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1042 1.1042 1.1032 1.1032 0.0010 0.09%
2026-06-23 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1032 1.1032 1.1065 1.1065 -0.0033 -0.30%
2026-06-22 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1065 1.1065 1.1050 1.1050 0.0015 0.14%
2026-06-18 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1050 1.1050 1.1068 1.1068 -0.0018 -0.16%
2026-06-17 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1068 1.1068 1.1071 1.1071 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1071 1.1071 1.1063 1.1063 0.0008 0.07%
2026-06-15 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1063 1.1063 1.1034 1.1034 0.0029 0.26%
2026-06-12 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1034 1.1034 1.1003 1.1003 0.0031 0.28%
2026-06-11 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1003 1.1003 1.1012 1.1012 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1012 1.1012 1.1031 1.1031 -0.0019 -0.17%
2026-06-09 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1031 1.1031 1.1027 1.1027 0.0004 0.04%
2026-06-08 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1027 1.1027 1.1053 1.1053 -0.0026 -0.24%
2026-06-05 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1053 1.1053 1.1066 1.1066 -0.0013 -0.12%
2026-06-04 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1066 1.1066 1.1083 1.1083 -0.0017 -0.15%
2026-06-03 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1083 1.1083 1.1094 1.1094 -0.0011 -0.10%
2026-06-02 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1094 1.1094 1.1089 1.1089 0.0005 0.05%
2026-06-01 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1089 1.1089 1.1077 1.1077 0.0012 0.11%
2026-05-29 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1077 1.1077 1.1080 1.1080 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1080 1.1080 1.1072 1.1072 0.0008 0.07%
2026-05-27 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1072 1.1072 1.1077 1.1077 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2026-05-25 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
2026-05-21 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1072 1.1072 1.1096 1.1096 -0.0024 -0.22%
2026-05-20 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1096 1.1096 1.1098 1.1098 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1098 1.1098 1.1073 1.1073 0.0025 0.23%
2026-05-18 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1073 1.1073 1.1080 1.1080 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1080 1.1080 1.1094 1.1094 -0.0014 -0.13%
2026-05-14 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1094 1.1094 1.1125 1.1125 -0.0031 -0.28%
2026-05-13 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1125 1.1125 1.1118 1.1118 0.0007 0.06%
2026-05-12 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1118 1.1118 1.1125 1.1125 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1125 1.1125 1.1102 1.1102 0.0023 0.21%
2026-05-08 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2026-04-30 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1086 1.1086 1.1094 1.1094 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1094 1.1094 1.1070 1.1070 0.0024 0.22%
2026-04-28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1070 1.1070 1.1063 1.1063 0.0007 0.06%
2026-04-27 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1063 1.1063 1.1067 1.1067 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1067 1.1067 1.1073 1.1073 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1073 1.1073 1.1077 1.1077 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10%
2026-04-21 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1066 1.1066 1.1058 1.1058 0.0008 0.07%
2026-04-20 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1058 1.1058 1.1050 1.1050 0.0008 0.07%
2026-04-17 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2026-04-16 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1047 1.1047 1.1028 1.1028 0.0019 0.17%
2026-04-15 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-04-14 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1027 1.1027 1.1007 1.1007 0.0020 0.18%
2026-04-13 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1007 1.1007 1.1011 1.1011 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2026-04-09 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1009 1.1009 1.1015 1.1015 -0.0006 -0.05%
2026-04-08 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1015 1.1015 1.0964 1.0964 0.0051 0.47%
2026-04-07 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0964 1.0964 1.0950 1.0950 0.0014 0.13%
2026-04-03 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0950 1.0950 1.0956 1.0956 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0956 1.0956 1.0969 1.0969 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0969 1.0969 1.0941 1.0941 0.0028 0.26%
2026-03-31 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0941 1.0941 1.0959 1.0959 -0.0018 -0.16%
2026-03-30 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0959 1.0959 1.0962 1.0962 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0962 1.0962 1.0946 1.0946 0.0016 0.15%
2026-03-26 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0946 1.0946 1.0965 1.0965 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0965 1.0965 1.0943 1.0943 0.0022 0.20%
2026-03-24 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0943 1.0943 1.0915 1.0915 0.0028 0.26%
2026-03-23 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0915 1.0915 1.0958 1.0958 -0.0043 -0.39%
2026-03-20 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0958 1.0958 1.0971 1.0971 -0.0013 -0.12%
2026-03-19 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0971 1.0971 1.1013 1.1013 -0.0042 -0.38%
2026-03-18 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1013 1.1013 1.1000 1.1000 0.0013 0.12%
2026-03-17 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1000 1.1000 1.1024 1.1024 -0.0024 -0.22%
2026-03-16 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1024 1.1024 1.1037 1.1037 -0.0013 -0.12%
2026-03-13 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1037 1.1037 1.1059 1.1059 -0.0022 -0.20%
2026-03-12 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1059 1.1059 1.1070 1.1070 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1070 1.1070 1.1059 1.1059 0.0011 0.10%
2026-03-10 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1059 1.1059 1.1038 1.1038 0.0021 0.19%
2026-03-09 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1038 1.1038 1.1057 1.1057 -0.0019 -0.17%
2026-03-06 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1057 1.1057 1.1043 1.1043 0.0014 0.13%
2026-03-05 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1043 1.1043 1.1036 1.1036 0.0007 0.06%
2026-03-04 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1036 1.1036 1.1048 1.1048 -0.0012 -0.11%
2026-03-03 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1048 1.1048 1.1079 1.1079 -0.0031 -0.28%
2026-03-02 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1079 1.1079 1.1072 1.1072 0.0007 0.06%
2026-02-27 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1072 1.1072 1.1065 1.1065 0.0007 0.06%
2026-02-26 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1065 1.1065 1.1082 1.1082 -0.0017 -0.15%
2026-02-25 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1082 1.1082 1.1071 1.1071 0.0011 0.10%
2026-02-24 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1071 1.1071 1.1046 1.1046 0.0025 0.23%
2026-02-13 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1046 1.1046 1.1069 1.1069 -0.0023 -0.21%
2026-02-12 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1069 1.1069 1.1061 1.1061 0.0008 0.07%
2026-02-11 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1061 1.1061 1.1049 1.1049 0.0012 0.11%
2026-02-10 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-02-09 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1049 1.1049 1.1018 1.1018 0.0031 0.28%
2026-02-06 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1018 1.1018 1.1009 1.1009 0.0009 0.08%
2026-02-05 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1009 1.1009 1.1021 1.1021 -0.0012 -0.11%
2026-02-04 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1021 1.1021 1.1000 1.1000 0.0021 0.19%
2026-02-03 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1000 1.1000 1.0964 1.0964 0.0036 0.33%
2026-02-02 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0964 1.0964 1.1017 1.1017 -0.0053 -0.48%
2026-01-30 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1017 1.1017 1.1038 1.1038 -0.0021 -0.19%
2026-01-29 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1038 1.1038 1.1043 1.1043 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1043 1.1043 1.1027 1.1027 0.0016 0.15%
2026-01-27 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1027 1.1027 1.1029 1.1029 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1029 1.1029 1.1033 1.1033 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1033 1.1033 1.1014 1.1014 0.0019 0.17%
2026-01-22 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1014 1.1014 1.1010 1.1010 0.0004 0.04%
2026-01-21 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1010 1.1010 1.1004 1.1004 0.0006 0.05%
2026-01-20 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1004 1.1004 1.1006 1.1006 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.1006 1.1006 1.0994 1.0994 0.0012 0.11%
2026-01-16 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2026-01-15 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0994 1.0994 1.0986 1.0986 0.0008 0.07%
2026-01-14 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0986 1.0986 1.0983 1.0983 0.0003 0.03%
2026-01-13 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0983 1.0983 1.0992 1.0992 -0.0009 -0.08%
2026-01-12 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0992 1.0992 1.0980 1.0980 0.0012 0.11%
2026-01-09 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0980 1.0980 1.0956 1.0956 0.0024 0.22%
2026-01-08 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2026-01-07 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0958 1.0958 1.0926 1.0926 0.0032 0.29%
2026-01-05 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0926 1.0926 1.0891 1.0891 0.0035 0.32%
2025-12-31 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
2025-12-30 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0891 1.0891 1.0883 1.0883 0.0008 0.07%
2025-12-29 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0883 1.0883 1.0893 1.0893 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0893 1.0893 1.0886 1.0886 0.0007 0.06%
2025-12-25 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0886 1.0886 1.0881 1.0881 0.0005 0.05%
2025-12-24 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0881 1.0881 1.0871 1.0871 0.0010 0.09%
2025-12-23 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0871 1.0871 1.0867 1.0867 0.0004 0.04%
2025-12-22 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0867 1.0867 1.0852 1.0852 0.0015 0.14%
2025-12-19 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0852 1.0852 1.0837 1.0837 0.0015 0.14%
2025-12-18 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2025-12-17 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0836 1.0836 1.0806 1.0806 0.0030 0.28%
2025-12-16 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0806 1.0806 1.0824 1.0824 -0.0018 -0.17%
2025-12-15 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0824 1.0824 1.0836 1.0836 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0836 1.0836 1.0817 1.0817 0.0019 0.18%
2025-12-11 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0817 1.0817 1.0826 1.0826 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0826 1.0826 1.0816 1.0816 0.0010 0.09%
2025-12-09 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0816 1.0816 1.0829 1.0829 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0829 1.0829 1.0825 1.0825 0.0004 0.04%
2025-12-05 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0825 1.0825 1.0802 1.0802 0.0023 0.21%
2025-12-04 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0802 1.0802 1.0812 1.0812 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0812 1.0812 1.0819 1.0819 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0819 1.0819 1.0830 1.0830 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0830 1.0830 1.0817 1.0817 0.0013 0.12%
2025-11-28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0817 1.0817 1.0801 1.0801 0.0016 0.15%
2025-11-27 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0801 1.0801 1.0810 1.0810 -0.0009 -0.08%
2025-11-26 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0810 1.0810 1.0826 1.0826 -0.0016 -0.15%
2025-11-25 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0826 1.0826 1.0817 1.0817 0.0009 0.08%
2025-11-24 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0817 1.0817 1.0812 1.0812 0.0005 0.05%
2025-11-21 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0812 1.0812 1.0843 1.0843 -0.0031 -0.29%
2025-11-20 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0843 1.0843 1.0854 1.0854 -0.0011 -0.10%
2025-11-19 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0854 1.0854 1.0846 1.0846 0.0008 0.07%
2025-11-18 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0846 1.0846 1.0855 1.0855 -0.0009 -0.08%
2025-11-17 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0855 1.0855 1.0867 1.0867 -0.0012 -0.11%
2025-11-14 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0867 1.0867 1.0878 1.0878 -0.0011 -0.10%
2025-11-13 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0878 1.0878 1.0858 1.0858 0.0020 0.18%
2025-11-12 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2025-11-11 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-11-10 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0856 1.0856 1.0842 1.0842 0.0014 0.13%
2025-11-07 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-11-06 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0841 1.0841 1.0831 1.0831 0.0010 0.09%
2025-11-05 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0831 1.0831 1.0818 1.0818 0.0013 0.12%
2025-11-04 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0818 1.0818 1.0831 1.0831 -0.0013 -0.12%
2025-11-03 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0831 1.0831 1.0825 1.0825 0.0006 0.06%
2025-10-31 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0825 1.0825 1.0814 1.0814 0.0011 0.10%
2025-10-30 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0814 1.0814 1.0824 1.0824 -0.0010 -0.09%
2025-10-29 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0824 1.0824 1.0799 1.0799 0.0025 0.23%
2025-10-28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0799 1.0799 1.0800 1.0800 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0800 1.0800 1.0782 1.0782 0.0018 0.17%
2025-10-24 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2025-10-23 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0779 1.0779 1.0769 1.0769 0.0010 0.09%
2025-10-22 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0769 1.0769 1.0776 1.0776 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0776 1.0776 1.0758 1.0758 0.0018 0.17%
2025-10-20 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0758 1.0758 1.0759 1.0759 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0759 1.0759 1.0768 1.0768 -0.0009 -0.08%
2025-10-16 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0768 1.0768 1.0770 1.0770 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0770 1.0770 1.0758 1.0758 0.0012 0.11%
2025-10-14 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0758 1.0758 1.0764 1.0764 -0.0006 -0.06%
2025-10-13 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0764 1.0764 1.0799 1.0799 -0.0035 -0.32%
2025-10-10 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2025-10-09 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0798 1.0798 1.0778 1.0778 0.0020 0.19%
2025-09-30 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0778 1.0778 1.0764 1.0764 0.0014 0.13%
2025-09-29 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0764 1.0764 1.0749 1.0749 0.0015 0.14%
2025-09-26 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2025-09-25 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2025-09-24 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0748 1.0748 1.0740 1.0740 0.0008 0.07%
2025-09-23 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0740 1.0740 1.0748 1.0748 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0748 1.0748 1.0753 1.0753 -0.0005 -0.05%
2025-09-19 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0753 1.0753 1.0770 1.0770 -0.0017 -0.16%
2025-09-18 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0770 1.0770 1.0782 1.0782 -0.0012 -0.11%
2025-09-17 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0782 1.0782 1.0768 1.0768 0.0014 0.13%
2025-09-16 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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