华泰紫金中证500指数增强发起A基金净值查询(016865)
今天最新净值
1.3529
-0.0014 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3796
0.0129 0.9453%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3529
- 成立日期：2023-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1975亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一月华泰紫金中证500指数增强发起A基金净值查询
近一月,华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)基金累计收益率-5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0259 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0204 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0183 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3858 |
1.3858 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3815 |
1.3815 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0232 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0133 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0130 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.4152 |
1.4152 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0336 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3782 |
1.3782 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3842 |
1.3842 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0250 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.4092 |
1.4092 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.4065 |
1.4065 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0149 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.3916 |
1.3916 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0666 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
016865 |
华泰紫金中证500指数增强发起A |
1.4568 |
1.4568 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0360 |
2.53% |
