华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金净值查询(021719)

今天最新净值 3.1705 -0.0423 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1488 0.0363 1.7171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1705
成立日期：2024-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1058亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一月华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)基金累计收益率-11.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2638	3.2638	3.1705	3.1705	0.0933	2.94%
2026-09-14	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.1705	3.1705	3.2128	3.2128	-0.0423	-1.33%
2026-09-11	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2128	3.2128	3.2522	3.2522	-0.0394	-1.21%
2026-09-10	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2522	3.2522	3.2579	3.2579	-0.0057	-0.17%
2026-09-09	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2579	3.2579	3.2798	3.2798	-0.0219	-0.67%
2026-09-08	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2798	3.2798	3.3386	3.3386	-0.0588	-1.79%
2026-09-07	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3386	3.3386	3.2350	3.2350	0.1036	3.20%
2026-09-04	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2350	3.2350	3.3323	3.3323	-0.0973	-3.01%
2026-09-03	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3323	3.3323	3.3640	3.3640	-0.0317	-0.95%
2026-09-02	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3640	3.3640	3.4120	3.4120	-0.0480	-1.41%

2026-09-01	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4120	3.4120	3.5118	3.5118	-0.0998	-2.92%
2026-08-31	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5118	3.5118	3.4748	3.4748	0.0370	1.06%
2026-08-28	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4748	3.4748	3.5512	3.5512	-0.0764	-2.20%
2026-08-27	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5512	3.5512	3.4441	3.4441	0.1071	3.11%
2026-08-26	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4441	3.4441	3.3905	3.3905	0.0536	1.58%
2026-08-25	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3905	3.3905	3.4365	3.4365	-0.0460	-1.36%
2026-08-24	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4365	3.4365	3.4932	3.4932	-0.0567	-1.62%
2026-08-21	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4932	3.4932	3.5002	3.5002	-0.0070	-0.20%
2026-08-20	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5002	3.5002	3.5314	3.5314	-0.0312	-0.89%
2026-08-19	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5314	3.5314	3.7941	3.7941	-0.2627	-6.92%
2026-08-18	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7941	3.7941	3.7403	3.7403	0.0538	1.44%
2026-08-17	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7403	3.7403	3.5733	3.5733	0.1670	4.67%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2802	2.86%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2638	2.86%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0255	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0297	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0270	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1027	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0931	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0254	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0274	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0236	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%