华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询(023425)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0268
- 成立日期：2025-05-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：李博良
近一月华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0270 |
1.0270 |
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1.0268 |
0.0002 |
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| 2026-09-14 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
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| 2026-09-11 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
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| 2026-09-10 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
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| 2026-09-08 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
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| 2026-09-07 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0268 |
1.0268 |
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| 2026-09-04 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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| 2026-09-03 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0264 |
1.0264 |
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| 2026-09-02 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0261 |
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| 2026-09-01 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0261 |
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1.0258 |
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| 2026-08-31 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0258 |
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1.0257 |
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| 2026-08-28 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0257 |
1.0257 |
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| 2026-08-27 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0257 |
1.0257 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0261 |
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1.0262 |
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| 2026-08-25 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
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| 2026-08-24 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0262 |
1.0262 |
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1.0259 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
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0.00% |
| 2026-08-18 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
