基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 摩根亚太优势混合(QDII)A 鹏华国防A 嘉实沪深300ETF联接A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达上证50增强A 华夏回报混合A 长信金利趋势混合A 华安创新混合 汇添富移动互联股票A 大成创新成长混合(LOF)A 工银核心价值混合A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询(023425)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0272 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0272
  • 成立日期：2025-05-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
  • 基金经理：李博良
近一年华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425)基金累计收益率2.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2026-09-16 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2026-09-15 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2026-09-14 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2026-09-11 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2026-09-10 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2026-09-09 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2026-09-08 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2026-09-07 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2026-09-04 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2026-09-03 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0264 1.0264 1.0261 1.0261 0.0003 0.03%
2026-09-02 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2026-09-01 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2026-08-31 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2026-08-28 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2026-08-27 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2026-08-24 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2026-08-21 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2026-08-20 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0259 1.0259 1.0261 1.0261 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2026-08-18 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2026-08-17 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2026-08-14 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2026-08-13 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2026-08-12 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2026-08-11 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2026-08-10 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2026-08-07 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2026-08-06 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2026-08-05 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2026-08-04 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2026-08-03 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2026-07-31 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2026-07-30 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2026-07-29 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2026-07-28 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0239 1.0239 1.0240 1.0240 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2026-07-24 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2026-07-23 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2026-07-22 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2026-07-21 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2026-07-20 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2026-07-17 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2026-07-16 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2026-07-15 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2026-07-14 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2026-07-13 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2026-07-10 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2026-07-09 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2026-07-08 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2026-07-07 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2026-07-06 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2026-07-03 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2026-07-01 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0228 1.0228 1.0232 1.0232 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2026-06-26 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2026-06-25 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0228 1.0228 1.0224 1.0224 0.0004 0.04%
2026-06-24 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2026-06-23 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-06-22 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2026-06-18 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0221 1.0221 1.0218 1.0218 0.0003 0.03%
2026-06-17 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2026-06-16 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2026-06-15 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2026-06-12 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0210 1.0210 1.0212 1.0212 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0212 1.0212 1.0219 1.0219 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0219 1.0219 1.0222 1.0222 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0222 1.0222 1.0225 1.0225 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0225 1.0225 1.0227 1.0227 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2026-06-04 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2026-06-03 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2026-06-02 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2026-06-01 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2026-05-29 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0219 1.0219 1.0214 1.0214 0.0005 0.05%
2026-05-28 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2026-05-27 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2026-05-26 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2026-05-25 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2026-05-22 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2026-05-21 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2026-05-20 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2026-05-19 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2026-05-18 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2026-05-15 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2026-05-14 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2026-05-13 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2026-05-12 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2026-05-11 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2026-05-08 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2026-04-30 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2026-04-29 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2026-04-28 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2026-04-27 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2026-04-24 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2026-04-22 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2026-04-21 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2026-04-20 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2026-04-17 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2026-04-16 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2026-04-14 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2026-04-13 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2026-04-10 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2026-04-09 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2026-04-08 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2026-04-07 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2026-04-03 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2026-04-02 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2026-04-01 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2026-03-31 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2026-03-30 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2026-03-27 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2026-03-26 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2026-03-25 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2026-03-24 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2026-03-23 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2026-03-20 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2026-03-19 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2026-03-18 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2026-03-17 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2026-03-16 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2026-03-13 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2026-03-12 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-03-11 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-03-10 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2026-03-09 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2026-03-06 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2026-03-05 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2026-03-04 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2026-03-03 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2026-03-02 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2026-02-27 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2026-02-26 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2026-02-24 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.0006 0.06%
2026-02-13 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2026-02-12 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2026-02-11 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2026-02-10 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2026-02-09 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2026-02-06 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2026-02-05 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2026-02-04 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2026-02-03 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2026-02-02 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2026-01-30 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2026-01-29 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2026-01-28 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2026-01-27 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2026-01-26 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2026-01-23 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2026-01-22 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2026-01-21 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2026-01-20 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2026-01-19 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2026-01-16 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2026-01-15 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2026-01-14 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2026-01-13 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2026-01-12 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2026-01-09 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2026-01-08 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2026-01-07 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2026-01-06 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0087 1.0087 1.0083 1.0083 0.0004 0.04%
2025-12-31 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-12-30 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2025-12-29 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-12-25 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-12-24 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-12-23 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2025-12-22 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-12-19 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-12-18 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2025-12-17 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-12-16 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-12-15 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-12-12 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-12-11 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-12-10 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-12-09 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2025-12-08 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-12-05 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-12-04 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0066 1.0066 1.0071 1.0071 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-12-02 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-11-28 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-11-27 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0072 1.0072 1.0078 1.0078 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-11-21 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-11-19 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-11-18 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-11-17 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2025-11-14 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-11-13 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0077 1.0077 1.0078 1.0078 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-11-11 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-11-10 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-11-07 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-11-04 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-11-03 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2025-10-31 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2025-10-30 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2025-10-29 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0064 1.0064 1.0059 1.0059 0.0005 0.05%
2025-10-28 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05%
2025-10-27 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
2025-10-24 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-10-23 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-10-22 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-10-21 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2025-10-20 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-10-17 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2025-10-16 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-10-15 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-10-14 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-10-13 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2025-10-10 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-10-09 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-09-30 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2025-09-29 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-09-26 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2025-09-25 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0024 1.0024 1.0027 1.0027 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0027 1.0027 1.0031 1.0031 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-09-19 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
标签云
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起 1.0259 0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1030 0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 1.0934 0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0237 0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0299 0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 1.0255 0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0275 0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0272 0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 1.0559 -0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 1.0479 -0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏