华泰紫金周周购6个月滚动债A(华泰紫金周周购6个月滚动债发起A)基金净值查询(015141)
今天最新净值
1.0568
0.0006 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0999
-0.0001 -0.0100%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1078
- 成立日期：2022-03-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0060亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：吴晖 刘振超 刘鹏飞
近一月华泰紫金周周购6个月滚动债A|华泰紫金周周购6个月滚动债发起A基金净值查询
近一月,华泰紫金周周购6个月滚动债A(015141)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0560 |
1.1070 |
1.0568 |
1.1078 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0568 |
1.1078 |
1.0562 |
1.1072 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0562 |
1.1072 |
1.0580 |
1.1090 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0580 |
1.1090 |
1.0594 |
1.1104 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0594 |
1.1104 |
1.0597 |
1.1107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0597 |
1.1107 |
1.0598 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0598 |
1.1108 |
1.0597 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0597 |
1.1107 |
1.0599 |
1.1109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0599 |
1.1109 |
1.0591 |
1.1101 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0591 |
1.1101 |
1.0610 |
1.1120 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0610 |
1.1120 |
1.0608 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0608 |
1.1118 |
1.0614 |
1.1124 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0614 |
1.1124 |
1.0616 |
1.1126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0616 |
1.1126 |
1.0608 |
1.1118 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0608 |
1.1118 |
1.0598 |
1.1108 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0598 |
1.1108 |
1.0593 |
1.1103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0593 |
1.1103 |
1.0599 |
1.1109 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0599 |
1.1109 |
1.0605 |
1.1115 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0605 |
1.1115 |
1.0604 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0604 |
1.1114 |
1.0641 |
1.1151 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.0641 |
1.1151 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
015141 |
华泰紫金周周购6个月滚动债A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0028 |
0.25% |
