华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询(021614)
今天最新净值
1.2017
0.0066 0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5273
0.0103 0.6783%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2017
- 成立日期：2024-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1025亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一月华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询
近一月,华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)基金累计收益率-8.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1939 |
1.1939 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2017 |
1.2017 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1951 |
1.1951 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0239 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0163 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0294 |
-2.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2793 |
1.2793 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0162 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0106 |
0.85% |
| 2026-08-27 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0243 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0256 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0525 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0033 |
0.26% |
