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华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询(021614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1939 -0.0078 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5273 0.0103 0.6783% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1939
成立日期：2024-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1025亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一周华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)基金累计收益率-3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1939	1.1939	1.2017	1.2017	-0.0078	-0.65%
2026-09-14	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2017	1.2017	1.1951	1.1951	0.0066	0.55%
2026-09-11	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1951	1.1951	1.2190	1.2190	-0.0239	-2.00%
2026-09-10	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2190	1.2190	1.2276	1.2276	-0.0086	-0.70%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%