华泰紫金先进制造混合发起A基金净值查询(017424)
今天最新净值
1.1261
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1821
0.0113 0.9622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1361
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3020亿
- 最近资产：3.13亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：郑栋
近一月,华泰紫金先进制造混合发起A(017424)基金累计收益率-6.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1217 |
1.1317 |
1.1261 |
1.1361 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1261 |
1.1361 |
1.1267 |
1.1367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1267 |
1.1367 |
1.1362 |
1.1462 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1362 |
1.1462 |
1.1543 |
1.1643 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1543 |
1.1643 |
1.1551 |
1.1651 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1551 |
1.1651 |
1.1732 |
1.1832 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1732 |
1.1832 |
1.1482 |
1.1582 |
0.0250 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1482 |
1.1582 |
1.1810 |
1.1910 |
-0.0328 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1810 |
1.1910 |
1.1695 |
1.1795 |
0.0115 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1695 |
1.1795 |
1.1783 |
1.1883 |
-0.0088 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1783 |
1.1883 |
1.2070 |
1.2170 |
-0.0287 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2070 |
1.2170 |
1.1877 |
1.1977 |
0.0193 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1877 |
1.1977 |
1.1977 |
1.2077 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1977 |
1.2077 |
1.1717 |
1.1817 |
0.0260 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1717 |
1.1817 |
1.1687 |
1.1787 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1687 |
1.1787 |
1.1706 |
1.1806 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1706 |
1.1806 |
1.1954 |
1.2054 |
-0.0248 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1954 |
1.2054 |
1.1623 |
1.1723 |
0.0331 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1623 |
1.1723 |
1.1637 |
1.1737 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1637 |
1.1737 |
1.2338 |
1.2438 |
-0.0701 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2338 |
1.2438 |
1.2452 |
1.2552 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2452 |
1.2552 |
1.2006 |
1.2106 |
0.0446 |
3.71% |
