华泰紫金先进制造混合发起A基金净值查询(017424)
今天最新净值
1.1217
-0.0044 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1821
0.0113 0.9622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1317
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3020亿
- 最近资产：3.13亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：郑栋
近一年,华泰紫金先进制造混合发起A(017424)基金累计收益率5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1422 |
1.1522 |
1.1217 |
1.1317 |
0.0205 |
1.83% |
| 2026-09-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1217 |
1.1317 |
1.1261 |
1.1361 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1261 |
1.1361 |
1.1267 |
1.1367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1267 |
1.1367 |
1.1362 |
1.1462 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1362 |
1.1462 |
1.1543 |
1.1643 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1543 |
1.1643 |
1.1551 |
1.1651 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1551 |
1.1651 |
1.1732 |
1.1832 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1732 |
1.1832 |
1.1482 |
1.1582 |
0.0250 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1482 |
1.1582 |
1.1810 |
1.1910 |
-0.0328 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1810 |
1.1910 |
1.1695 |
1.1795 |
0.0115 |
0.98% |
|
|
| 2026-09-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1695 |
1.1795 |
1.1783 |
1.1883 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1783 |
1.1883 |
1.2070 |
1.2170 |
-0.0287 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2070 |
1.2170 |
1.1877 |
1.1977 |
0.0193 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1877 |
1.1977 |
1.1977 |
1.2077 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1977 |
1.2077 |
1.1717 |
1.1817 |
0.0260 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1717 |
1.1817 |
1.1687 |
1.1787 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1687 |
1.1787 |
1.1706 |
1.1806 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1706 |
1.1806 |
1.1954 |
1.2054 |
-0.0248 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1954 |
1.2054 |
1.1623 |
1.1723 |
0.0331 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1623 |
1.1723 |
1.1637 |
1.1737 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1637 |
1.1737 |
1.2338 |
1.2438 |
-0.0701 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2338 |
1.2438 |
1.2452 |
1.2552 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2452 |
1.2552 |
1.2006 |
1.2106 |
0.0446 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2006 |
1.2106 |
1.1931 |
1.2031 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1931 |
1.2031 |
1.1959 |
1.2059 |
-0.0028 |
-0.23% |
|
|
| 2026-08-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1959 |
1.2059 |
1.1819 |
1.1919 |
0.0140 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1819 |
1.1919 |
1.1839 |
1.1939 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1839 |
1.1939 |
1.1843 |
1.1943 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1843 |
1.1943 |
1.1691 |
1.1791 |
0.0152 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1691 |
1.1791 |
1.1777 |
1.1877 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1777 |
1.1877 |
1.1369 |
1.1469 |
0.0408 |
3.59% |
| 2026-08-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1369 |
1.1469 |
1.1096 |
1.1196 |
0.0273 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1096 |
1.1196 |
1.1338 |
1.1438 |
-0.0242 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1338 |
1.1438 |
1.1177 |
1.1277 |
0.0161 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1177 |
1.1277 |
1.1576 |
1.1676 |
-0.0399 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1576 |
1.1676 |
1.1530 |
1.1630 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1530 |
1.1630 |
1.2031 |
1.2131 |
-0.0501 |
-4.16% |
| 2026-07-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2031 |
1.2131 |
1.1933 |
1.2033 |
0.0098 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1933 |
1.2033 |
1.2063 |
1.2163 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2063 |
1.2163 |
1.1923 |
1.2023 |
0.0140 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1923 |
1.2023 |
1.1990 |
1.2090 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1990 |
1.2090 |
1.1485 |
1.1585 |
0.0505 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1485 |
1.1585 |
1.1766 |
1.1866 |
-0.0281 |
-2.39% |
| 2026-07-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1766 |
1.1866 |
1.2390 |
1.2490 |
-0.0624 |
-5.04% |
| 2026-07-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2390 |
1.2490 |
1.2578 |
1.2678 |
-0.0188 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2578 |
1.2678 |
1.2759 |
1.2859 |
-0.0181 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2759 |
1.2859 |
1.2479 |
1.2579 |
0.0280 |
2.24% |
| 2026-07-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2479 |
1.2579 |
1.2984 |
1.3084 |
-0.0505 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2984 |
1.3084 |
1.3413 |
1.3513 |
-0.0429 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3413 |
1.3513 |
1.3121 |
1.3221 |
0.0292 |
2.23% |
| 2026-07-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3121 |
1.3221 |
1.3510 |
1.3610 |
-0.0389 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3510 |
1.3610 |
1.3676 |
1.3776 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3676 |
1.3776 |
1.3853 |
1.3953 |
-0.0177 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3853 |
1.3953 |
1.3668 |
1.3768 |
0.0185 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3668 |
1.3768 |
1.4314 |
1.4414 |
-0.0646 |
-4.51% |
| 2026-07-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4314 |
1.4414 |
1.4502 |
1.4602 |
-0.0188 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4502 |
1.4602 |
1.4010 |
1.4110 |
0.0492 |
3.51% |
| 2026-06-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4010 |
1.4110 |
1.4070 |
1.4170 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4070 |
1.4170 |
1.4624 |
1.4724 |
-0.0554 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4624 |
1.4724 |
1.4231 |
1.4331 |
0.0393 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4231 |
1.4331 |
1.3966 |
1.4066 |
0.0265 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3966 |
1.4066 |
1.4307 |
1.4407 |
-0.0341 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4307 |
1.4407 |
1.4138 |
1.4238 |
0.0169 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4138 |
1.4238 |
1.3988 |
1.4088 |
0.0150 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3988 |
1.4088 |
1.3679 |
1.3779 |
0.0309 |
2.26% |
| 2026-06-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3679 |
1.3779 |
1.3357 |
1.3457 |
0.0322 |
2.41% |
| 2026-06-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3357 |
1.3457 |
1.2631 |
1.2731 |
0.0726 |
5.75% |
| 2026-06-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2631 |
1.2731 |
1.2611 |
1.2711 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2611 |
1.2711 |
1.2454 |
1.2554 |
0.0157 |
1.26% |
| 2026-06-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2454 |
1.2554 |
1.2780 |
1.2880 |
-0.0326 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2780 |
1.2880 |
1.2320 |
1.2420 |
0.0460 |
3.73% |
| 2026-06-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2320 |
1.2420 |
1.2660 |
1.2760 |
-0.0340 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2660 |
1.2760 |
1.3022 |
1.3122 |
-0.0362 |
-2.78% |
| 2026-06-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3022 |
1.3122 |
1.2939 |
1.3039 |
0.0083 |
0.64% |
| 2026-06-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2939 |
1.3039 |
1.2953 |
1.3053 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2953 |
1.3053 |
1.2774 |
1.2874 |
0.0179 |
1.40% |
| 2026-06-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2774 |
1.2874 |
1.2972 |
1.3072 |
-0.0198 |
-1.53% |
| 2026-05-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2972 |
1.3072 |
1.3503 |
1.3603 |
-0.0531 |
-3.93% |
| 2026-05-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3503 |
1.3603 |
1.3273 |
1.3373 |
0.0230 |
1.73% |
| 2026-05-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3273 |
1.3373 |
1.3181 |
1.3281 |
0.0092 |
0.70% |
| 2026-05-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3181 |
1.3281 |
1.3182 |
1.3282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3182 |
1.3282 |
1.3173 |
1.3273 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3173 |
1.3273 |
1.2751 |
1.2851 |
0.0422 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2751 |
1.2851 |
1.3055 |
1.3155 |
-0.0304 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3055 |
1.3155 |
1.2988 |
1.3088 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2988 |
1.3088 |
1.2921 |
1.3021 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2921 |
1.3021 |
1.2945 |
1.3045 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2945 |
1.3045 |
1.2989 |
1.3089 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2989 |
1.3089 |
1.3277 |
1.3377 |
-0.0288 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3277 |
1.3377 |
1.2983 |
1.3083 |
0.0294 |
2.26% |
| 2026-05-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2983 |
1.3083 |
1.2949 |
1.3049 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2949 |
1.3049 |
1.2694 |
1.2794 |
0.0255 |
2.01% |
| 2026-05-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2694 |
1.2794 |
1.2571 |
1.2671 |
0.0123 |
0.98% |
| 2026-04-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2095 |
1.2195 |
1.2174 |
1.2274 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-04-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2174 |
1.2274 |
1.1971 |
1.2071 |
0.0203 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1971 |
1.2071 |
1.2172 |
1.2272 |
-0.0201 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2172 |
1.2272 |
1.2126 |
1.2226 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2126 |
1.2226 |
1.2060 |
1.2160 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2060 |
1.2160 |
1.2221 |
1.2321 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-04-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2221 |
1.2321 |
1.2149 |
1.2249 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2149 |
1.2249 |
1.2088 |
1.2188 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2088 |
1.2188 |
1.2044 |
1.2144 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2044 |
1.2144 |
1.2062 |
1.2162 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2062 |
1.2162 |
1.1828 |
1.1928 |
0.0234 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1828 |
1.1928 |
1.1925 |
1.2025 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-04-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1925 |
1.2025 |
1.1811 |
1.1911 |
0.0114 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1811 |
1.1911 |
1.1798 |
1.1898 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1798 |
1.1898 |
1.1612 |
1.1712 |
0.0186 |
1.60% |
| 2026-04-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1612 |
1.1712 |
1.1616 |
1.1716 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1616 |
1.1716 |
1.1201 |
1.1301 |
0.0415 |
3.71% |
| 2026-04-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1201 |
1.1301 |
1.1228 |
1.1328 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1228 |
1.1328 |
1.1310 |
1.1410 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1310 |
1.1410 |
1.1407 |
1.1507 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1407 |
1.1507 |
1.1237 |
1.1337 |
0.0170 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1237 |
1.1337 |
1.1404 |
1.1504 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1404 |
1.1504 |
1.1433 |
1.1533 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1433 |
1.1533 |
1.1347 |
1.1447 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1347 |
1.1447 |
1.1515 |
1.1615 |
-0.0168 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1515 |
1.1615 |
1.1337 |
1.1437 |
0.0178 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1337 |
1.1437 |
1.1159 |
1.1259 |
0.0178 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1159 |
1.1259 |
1.1438 |
1.1538 |
-0.0279 |
-2.44% |
| 2026-03-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1438 |
1.1538 |
1.1413 |
1.1513 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-03-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1413 |
1.1513 |
1.1672 |
1.1772 |
-0.0259 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1672 |
1.1772 |
1.1708 |
1.1808 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1708 |
1.1808 |
1.1858 |
1.1958 |
-0.0150 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1858 |
1.1958 |
1.1827 |
1.1927 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1827 |
1.1927 |
1.1965 |
1.2065 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1965 |
1.2065 |
1.1980 |
1.2080 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1980 |
1.2080 |
1.1868 |
1.1968 |
0.0112 |
0.94% |
| 2026-03-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1868 |
1.1968 |
1.1745 |
1.1845 |
0.0123 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1745 |
1.1845 |
1.1815 |
1.1915 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-03-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1815 |
1.1915 |
1.1759 |
1.1859 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-03-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1759 |
1.1859 |
1.1700 |
1.1800 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1700 |
1.1800 |
1.1726 |
1.1826 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1726 |
1.1826 |
1.1967 |
1.2067 |
-0.0241 |
-2.01% |
| 2026-03-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1967 |
1.2067 |
1.1962 |
1.2062 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1962 |
1.2062 |
1.1966 |
1.2066 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1966 |
1.2066 |
1.1934 |
1.2034 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1934 |
1.2034 |
1.1930 |
1.2030 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1930 |
1.2030 |
1.1772 |
1.1872 |
0.0158 |
1.34% |
| 2026-02-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1772 |
1.1872 |
1.1859 |
1.1959 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1859 |
1.1959 |
1.1599 |
1.1699 |
0.0260 |
2.24% |
| 2026-02-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1599 |
1.1699 |
1.1542 |
1.1642 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1542 |
1.1642 |
1.1516 |
1.1616 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1516 |
1.1616 |
1.1257 |
1.1357 |
0.0259 |
2.30% |
| 2026-02-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1257 |
1.1357 |
1.1244 |
1.1344 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1244 |
1.1344 |
1.1456 |
1.1556 |
-0.0212 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1456 |
1.1556 |
1.1484 |
1.1584 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1484 |
1.1584 |
1.1133 |
1.1233 |
0.0351 |
3.15% |
| 2026-02-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1133 |
1.1233 |
1.1453 |
1.1553 |
-0.0320 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1453 |
1.1553 |
1.1717 |
1.1817 |
-0.0264 |
-2.25% |
| 2026-01-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1717 |
1.1817 |
1.1939 |
1.2039 |
-0.0222 |
-1.86% |
| 2026-01-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1939 |
1.2039 |
1.1962 |
1.2062 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-01-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1962 |
1.2062 |
1.1862 |
1.1962 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1862 |
1.1962 |
1.2135 |
1.2235 |
-0.0273 |
-2.25% |
| 2026-01-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2135 |
1.2235 |
1.1927 |
1.2027 |
0.0208 |
1.74% |
| 2026-01-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1927 |
1.2027 |
1.1982 |
1.2082 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-01-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1982 |
1.2082 |
1.1793 |
1.1893 |
0.0189 |
1.60% |
| 2026-01-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1793 |
1.1893 |
1.1879 |
1.1979 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1879 |
1.1979 |
1.1813 |
1.1913 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1813 |
1.1913 |
1.1681 |
1.1781 |
0.0132 |
1.13% |
| 2026-01-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1681 |
1.1781 |
1.1651 |
1.1751 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1651 |
1.1751 |
1.1752 |
1.1852 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2026-01-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1752 |
1.1852 |
1.1772 |
1.1872 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1772 |
1.1872 |
1.1675 |
1.1775 |
0.0097 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1675 |
1.1775 |
1.1525 |
1.1625 |
0.0150 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1525 |
1.1625 |
1.1642 |
1.1742 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1642 |
1.1742 |
1.1619 |
1.1719 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1619 |
1.1719 |
1.1444 |
1.1544 |
0.0175 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1444 |
1.1544 |
1.1160 |
1.1260 |
0.0284 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1160 |
1.1260 |
1.1272 |
1.1372 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1272 |
1.1372 |
1.1251 |
1.1351 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1251 |
1.1351 |
1.1273 |
1.1373 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1273 |
1.1373 |
1.1277 |
1.1377 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1277 |
1.1377 |
1.1181 |
1.1281 |
0.0096 |
0.86% |
| 2025-12-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1181 |
1.1281 |
1.1017 |
1.1117 |
0.0164 |
1.49% |
| 2025-12-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1017 |
1.1117 |
1.0999 |
1.1099 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0999 |
1.1099 |
1.0715 |
1.0815 |
0.0284 |
2.65% |
| 2025-12-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0715 |
1.0815 |
1.0575 |
1.0675 |
0.0140 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0575 |
1.0675 |
1.0661 |
1.0761 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0661 |
1.0761 |
1.0486 |
1.0586 |
0.0175 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0486 |
1.0586 |
1.0670 |
1.0770 |
-0.0184 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0670 |
1.0770 |
1.0899 |
1.0999 |
-0.0229 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0899 |
1.0999 |
1.0659 |
1.0759 |
0.0240 |
2.25% |
| 2025-12-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0659 |
1.0759 |
1.0812 |
1.0912 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0812 |
1.0912 |
1.0783 |
1.0883 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0783 |
1.0883 |
1.0898 |
1.0998 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0898 |
1.0998 |
1.0744 |
1.0844 |
0.0154 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0744 |
1.0844 |
1.0639 |
1.0739 |
0.0105 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0639 |
1.0739 |
1.0523 |
1.0623 |
0.0116 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0523 |
1.0623 |
1.0614 |
1.0714 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0614 |
1.0714 |
1.0688 |
1.0788 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0688 |
1.0788 |
1.0542 |
1.0642 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0542 |
1.0642 |
1.0389 |
1.0489 |
0.0153 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0389 |
1.0489 |
1.0363 |
1.0463 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0363 |
1.0463 |
1.0382 |
1.0482 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0382 |
1.0482 |
1.0200 |
1.0300 |
0.0182 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0200 |
1.0300 |
1.0109 |
1.0209 |
0.0091 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0109 |
1.0209 |
1.0468 |
1.0568 |
-0.0359 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0468 |
1.0568 |
1.0626 |
1.0726 |
-0.0158 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0626 |
1.0726 |
1.0727 |
1.0827 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0727 |
1.0827 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0154 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0970 |
1.0970 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0265 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0199 |
1.80% |
| 2025-11-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0145 |
-1.30% |
| 2025-11-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0205 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1082 |
1.1082 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-11-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0149 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0235 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1139 |
1.1139 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0216 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0249 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0132 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0692 |
1.0692 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0503 |
-4.49% |
| 2025-10-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1290 |
1.1290 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0296 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0479 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0175 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0346 |
-2.88% |
| 2025-10-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0161 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0321 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0170 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0156 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0142 |
1.26% |
| 2025-09-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0217 |
1.97% |
| 2025-09-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1113 |
1.1113 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0221 |
2.03% |
