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货币型-普通货币 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 韩克 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型 004860 华泰紫金零钱宝货币 李博良 货币型 基金资料 净值查询
股票指数 005279 华泰紫金红利低波指数发起 熊志勇,毛甜 股票指数 基金资料 净值查询
债券型-长债 005465 华泰紫金智惠定开债券A 李博良,陈晨,阮毅 2026-09-16 1.0718 1.2443 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005466 华泰紫金智惠定开债券C 李博良,陈晨,阮毅 2026-09-16 1.0718 1.2443 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005467 华泰紫金智盈债券A 李博良 2026-09-16 1.1865 1.3837 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005468 华泰紫金智盈债券C 李博良 2026-09-16 1.1497 1.2964 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 熊志勇,毛甜 股票型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 李博良 2026-09-16 1.0632 1.1944 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 李博良 2026-09-16 1.0595 1.1698 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 李博良 2026-09-16 1.1561 1.2256 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 李博良 2026-09-16 1.1436 1.2109 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007819 华泰紫金丰益中短债A 陈晨,阮毅 2026-09-16 1.1269 1.1800 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007820 华泰紫金丰益中短债C 陈晨,阮毅 2026-09-16 1.1068 1.1475 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 陈晨,阮毅 2024-12-18 1.1111 1.1111 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 陈晨,阮毅 2024-12-18 1.0878 1.0878 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008404 华泰紫金泰盈混合A 俞天甲 2026-09-16 1.4497 1.4497 -0.0021 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008405 华泰紫金泰盈混合C 俞天甲 2026-09-16 1.4305 1.4305 -0.0021 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 陈晨 2024-07-29 1.0757 1.0757 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 陈晨 2024-07-29 1.0638 1.0638 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 陈晨 2024-09-27 1.2009 1.2009 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 陈晨 2024-09-27 1.1843 1.1843 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 阮毅 2026-09-16 1.1646 1.1862 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 阮毅 2026-09-16 1.2920 1.3454 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 李博良 2026-09-16 1.0808 1.2118 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 陈晨 2024-08-27 1.0328 1.0328 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 陈晨 2024-08-27 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 俞天甲 2026-09-16 1.2719 1.2719 0.0029 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 陈晨 2026-09-16 1.0255 1.1490 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 魏昊 2026-09-16 0.9863 0.9863 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 魏昊 2026-09-16 0.9445 0.9445 -0.0013 -0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 毛甜 2024-07-26 0.6793 0.6793 -0.0015 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 毛甜 2024-07-26 0.6775 0.6775 -0.0015 -0.22% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 刘振超 2026-09-16 1.0568 1.1078 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 刘振超 2026-09-16 1.0488 1.0928 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 赵骥,刘鹏飞 2026-09-16 1.0257 1.1408 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 毛甜 2025-04-14 0.6600 0.6600 0.0030 0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 毛甜 2025-04-14 0.6579 0.6579 0.0029 0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 毛甜 2025-04-29 0.7978 0.7978 0.0047 0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 毛甜 2025-04-29 0.7955 0.7955 0.0047 0.59% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 陈利 2026-09-16 1.1029 1.1029 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 陈利 2026-09-16 1.0933 1.0933 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 刘瑞 2026-09-16 1.2249 1.2249 0.0020 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 刘瑞 2026-09-16 1.1956 1.1956 0.0019 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 毛甜,姚石 2026-09-16 1.3733 1.3733 0.0246 1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 毛甜,姚石 2026-09-16 1.3540 1.3540 0.0242 1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 毛甜 2025-11-17 1.2525 1.2525 -0.0070 -0.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 毛甜 2025-11-17 1.2377 1.2377 -0.0069 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 刘曼沁,王曦 2026-09-16 1.1648 1.1648 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 刘曼沁,王曦 2026-09-16 1.1341 1.1341 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 郑栋 2026-09-16 1.1422 1.1522 0.0205 1.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 郑栋 2026-09-16 1.1179 1.1279 0.0201 1.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 刘曼沁,王曦 2026-05-18 1.1232 1.1232 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 刘曼沁,王曦 2026-05-18 1.1097 1.1097 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 毛甜,姚石 2026-09-16 1.3849 1.3849 0.0270 1.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 毛甜,姚石 2026-09-16 1.3669 1.3669 0.0267 1.99% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 毛甜 2026-09-16 0.7545 0.7545 -0.0054 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 毛甜 2026-09-16 0.7397 0.7397 -0.0054 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 王海山 2026-08-10 1.3313 1.3513 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 王海山 2026-08-10 1.3081 1.3281 0.0009 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 毛甜 2026-09-16 1.1977 1.1977 0.0038 0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 毛甜 2026-09-16 1.1917 1.1917 0.0038 0.32% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 陈利,杨义山 2026-09-16 1.0236 1.0236 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 毛甜 2026-09-16 3.4320 3.4320 0.1518 4.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 毛甜 2026-09-16 3.4148 3.4148 0.1510 4.63% 基金资料 净值查询
指数型-固收 022353 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 杨义山 2026-09-16 1.0255 1.0255 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 022354 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 杨义山 2026-09-16 1.0275 1.0275 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023424 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 李博良 2026-09-16 1.0298 1.0298 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 李博良 2026-09-16 1.0272 1.0272 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 方宇翔 2026-09-14 1.0229 1.0229 -0.0025 -0.24% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024293 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 方宇翔 2026-09-14 1.0184 1.0184 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025663 华泰紫金价值精选混合 查晓磊 2026-09-16 0.9725 0.9725 -0.0019 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 026666 华泰紫金策略精选混合A 李晗 2026-09-16 0.9666 0.9666 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 026667 华泰紫金策略精选混合C 李晗 2026-09-16 0.9641 0.9641 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
Reits 180303 华泰宝湾物流REIT 王雨川,魏蓉蓉,王璐,国石 2024-09-13 4.0620 4.0620 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 俞天甲 2026-09-16 1.2563 1.2563 0.0029 0.23% 基金资料 净值查询
Reits 508066 华泰江苏交控REIT 王轶,张亮,陈宇峰 2023-12-31 5.0567 5.5911 -0.2291 -4.53% 基金资料 净值查询
Reits 508085 华泰苏州恒泰租赁住房REIT 王轶,陈宇峰,莫丹 2025-04-25 2.7340 2.7340 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
Reits 508097 华泰南京建邺REIT 陆梦琦,肖如嘉,周南 2024-11-11 2.5560 2.5560 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 韩克 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
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