华泰紫金价值精选混合基金净值查询(025663)
今天最新净值
0.9810
0.0031 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0213
0.0017 0.1669%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9810
- 成立日期：2025-10-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.77亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：查晓磊
近一月,华泰紫金价值精选混合(025663)基金累计收益率-2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0031 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9779 |
0.9779 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9876 |
0.9876 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9964 |
0.9964 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9941 |
0.9941 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0006 |
1.0006 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0068 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9907 |
0.9907 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0097 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9938 |
0.9938 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0129 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0047 |
1.0047 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0049 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9998 |
0.9998 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0117 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
025663 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0107 |
1.0107 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0143 |
1.44% |
