华泰紫金中证1000指数增强发起A基金净值查询(018062)
今天最新净值
1.3639
0.0046 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4857
0.0133 0.9054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3639
- 成立日期：2023-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2612亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一月华泰紫金中证1000指数增强发起A基金净值查询
近一月,华泰紫金中证1000指数增强发起A(018062)基金累计收益率-3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0297 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3997 |
1.3997 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3998 |
1.3998 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3961 |
1.3961 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0227 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0177 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3872 |
1.3872 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0202 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0129 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.4066 |
1.4066 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.4091 |
1.4091 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0302 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0209 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0152 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.3778 |
1.3778 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0708 |
-4.89% |
| 2026-08-18 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
018062 |
华泰紫金中证1000指数增强发起A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0372 |
2.63% |
