华泰紫金添悦180天持有期债券发起A基金净值查询(023424)
今天最新净值
1.0295
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0295
- 成立日期：2025-05-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：李博良
近一月华泰紫金添悦180天持有期债券发起A基金净值查询
近一月,华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
