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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A基金净值查询(023424)

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今天最新净值 1.0297 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0297
成立日期：2025-05-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.11亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李博良

近一周华泰紫金添悦180天持有期债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2026-09-15	023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2026-09-14	023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2026-09-11	023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%