华泰紫金添悦180天持有期债券发起A基金净值查询(023424)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0298
- 成立日期：2025-05-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：李博良
近一年华泰紫金添悦180天持有期债券发起A基金净值查询
近一年,华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0298 |
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1.0295 |
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1.0287 |
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|
|
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1.0268 |
1.0268 |
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1.0268 |
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| 2026-07-27 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0264 |
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1.0258 |
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| 2026-07-14 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0256 |
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023424 |
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| 2026-07-09 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
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| 2026-07-08 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0254 |
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1.0253 |
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| 2026-07-07 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0249 |
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| 2026-07-03 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0249 |
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1.0250 |
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023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0250 |
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1.0254 |
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023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0254 |
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1.0255 |
-0.0001 |
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| 2026-06-29 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0255 |
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1.0252 |
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023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0252 |
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1.0250 |
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1.0250 |
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1.0246 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0246 |
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1.0244 |
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| 2026-06-23 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
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0.00% |
| 2026-06-22 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0244 |
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1.0242 |
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| 2026-06-18 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0242 |
1.0242 |
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1.0239 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0239 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
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| 2026-06-03 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0245 |
1.0245 |
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0.01% |
| 2026-06-02 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0239 |
1.0239 |
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0.04% |
| 2026-05-29 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0239 |
1.0239 |
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1.0234 |
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0.05% |
| 2026-05-28 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0234 |
1.0234 |
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1.0231 |
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0.03% |
| 2026-05-27 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0231 |
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1.0228 |
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| 2026-05-26 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0228 |
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023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0225 |
1.0225 |
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1.0223 |
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0.02% |
| 2026-05-22 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0223 |
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1.0220 |
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0.03% |
| 2026-05-20 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0220 |
1.0220 |
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1.0217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0217 |
1.0217 |
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| 2026-05-18 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0215 |
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| 2026-05-15 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0212 |
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| 2026-05-14 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0210 |
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023424 |
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1.0209 |
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| 2026-05-12 |
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1.0207 |
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| 2026-05-11 |
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1.0206 |
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| 2026-05-08 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0204 |
1.0204 |
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0.00% |
| 2026-04-30 |
023424 |
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1.0201 |
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1.0200 |
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| 2026-04-28 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0197 |
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| 2026-04-27 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0196 |
1.0196 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0196 |
1.0196 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0197 |
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-0.0001 |
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| 2026-04-22 |
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1.0198 |
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1.0195 |
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1.0195 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0192 |
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0.00% |
| 2026-04-14 |
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| 2026-04-13 |
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1.0191 |
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1.0190 |
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1.0189 |
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1.0189 |
1.0189 |
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1.0187 |
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1.0186 |
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1.0182 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0178 |
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1.0176 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0168 |
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023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0167 |
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1.0166 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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0.00% |
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023424 |
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1.0142 |
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1.0142 |
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1.0142 |
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1.0143 |
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-0.01% |
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1.0136 |
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0.07% |
| 2026-02-13 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0136 |
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1.0135 |
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| 2026-02-12 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0133 |
1.0133 |
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| 2026-02-11 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0131 |
1.0131 |
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1.0129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0129 |
1.0129 |
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1.0127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0127 |
1.0127 |
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1.0125 |
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| 2026-02-05 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0125 |
1.0125 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
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| 2026-02-03 |
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1.0124 |
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1.0122 |
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1.0122 |
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| 2026-01-28 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0122 |
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| 2026-01-27 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0121 |
1.0121 |
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1.0119 |
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| 2026-01-26 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0113 |
1.0113 |
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0.02% |
| 2026-01-21 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0113 |
1.0113 |
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1.0111 |
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0.02% |
| 2026-01-20 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0111 |
1.0111 |
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1.0110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0110 |
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1.0108 |
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023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0108 |
1.0108 |
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1.0106 |
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| 2026-01-15 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0106 |
1.0106 |
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1.0104 |
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| 2026-01-14 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0104 |
1.0104 |
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1.0103 |
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0.01% |
| 2026-01-13 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0103 |
1.0103 |
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1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
023424 |
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1.0099 |
1.0099 |
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0.01% |
| 2026-01-07 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0098 |
1.0098 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0099 |
1.0099 |
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1.0095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0095 |
1.0095 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0094 |
1.0094 |
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1.0093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0093 |
1.0093 |
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1.0095 |
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-0.02% |
| 2025-12-26 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0095 |
1.0095 |
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| 2025-12-25 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0093 |
1.0093 |
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1.0092 |
0.0001 |
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| 2025-12-24 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0092 |
1.0092 |
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1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0091 |
1.0091 |
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1.0089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0089 |
1.0089 |
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0.01% |
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1.0088 |
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| 2025-12-18 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0086 |
1.0086 |
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1.0084 |
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| 2025-12-17 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0084 |
1.0084 |
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1.0082 |
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| 2025-12-16 |
023424 |
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1.0082 |
1.0082 |
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1.0081 |
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| 2025-12-15 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0081 |
1.0081 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
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1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
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0.0000 |
0.00% |
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1.0082 |
1.0082 |
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1.0080 |
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| 2025-12-10 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0080 |
1.0080 |
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1.0078 |
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| 2025-12-09 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0002 |
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| 2025-12-08 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
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0.0000 |
0.00% |
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023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0076 |
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1.0081 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0081 |
1.0081 |
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1.0082 |
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-0.01% |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0082 |
1.0082 |
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1.0083 |
-0.0001 |
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023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0083 |
1.0083 |
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023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0082 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0082 |
1.0082 |
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1.0088 |
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-0.06% |
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023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0088 |
1.0088 |
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1.0089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0088 |
1.0088 |
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1.0090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0089 |
1.0089 |
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1.0090 |
-0.0001 |
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| 2025-11-18 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
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0.01% |
| 2025-11-17 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0089 |
1.0089 |
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1.0087 |
0.0002 |
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| 2025-11-14 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0087 |
1.0087 |
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1.0086 |
1.0086 |
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1.0084 |
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| 2025-11-10 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0084 |
1.0084 |
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0.01% |
| 2025-11-07 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0083 |
1.0083 |
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1.0084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0084 |
1.0084 |
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1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0085 |
1.0085 |
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023424 |
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1.0083 |
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| 2025-11-03 |
023424 |
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1.0082 |
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1.0079 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0079 |
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1.0076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0076 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0068 |
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| 2025-10-27 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0062 |
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1.0058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0058 |
1.0058 |
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1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0051 |
1.0051 |
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1.0047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0044 |
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1.0041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
