华泰紫金先进制造混合发起C基金净值查询(017425)
今天最新净值
1.1022
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1604
0.0111 0.9622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1122
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3337亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：郑栋
近一月,华泰紫金先进制造混合发起C(017425)基金累计收益率-6.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0978 |
1.1078 |
1.1022 |
1.1122 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1022 |
1.1122 |
1.1028 |
1.1128 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1028 |
1.1128 |
1.1121 |
1.1221 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1121 |
1.1221 |
1.1298 |
1.1398 |
-0.0177 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1298 |
1.1398 |
1.1306 |
1.1406 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1306 |
1.1406 |
1.1484 |
1.1584 |
-0.0178 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1484 |
1.1584 |
1.1240 |
1.1340 |
0.0244 |
2.17% |
| 2026-09-04 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1240 |
1.1340 |
1.1561 |
1.1661 |
-0.0321 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1561 |
1.1661 |
1.1449 |
1.1549 |
0.0112 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1449 |
1.1549 |
1.1535 |
1.1635 |
-0.0086 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1535 |
1.1635 |
1.1816 |
1.1916 |
-0.0281 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1816 |
1.1916 |
1.1628 |
1.1728 |
0.0188 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1628 |
1.1728 |
1.1726 |
1.1826 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1726 |
1.1826 |
1.1472 |
1.1572 |
0.0254 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1472 |
1.1572 |
1.1442 |
1.1542 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1442 |
1.1542 |
1.1461 |
1.1561 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1461 |
1.1561 |
1.1705 |
1.1805 |
-0.0244 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1705 |
1.1805 |
1.1381 |
1.1481 |
0.0324 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1381 |
1.1481 |
1.1395 |
1.1495 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1395 |
1.1495 |
1.2081 |
1.2181 |
-0.0686 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2081 |
1.2181 |
1.2193 |
1.2293 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2193 |
1.2293 |
1.1756 |
1.1856 |
0.0437 |
3.72% |
