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华泰紫金先进制造混合发起C - 基金主页(代码:017425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1022 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1604 0.0111 0.9622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1122
成立日期：2023-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3337亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：郑栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	-2.90%	-6.62%	-16.15%	4.96%	39.52%	27.97%	17.21%
同类排名	2516/4982	3512/5417	3996/5423	4122/5358	2131/4733	2746/4208	1821/3661	-

华泰紫金先进制造混合发起C(017425)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0978	-0.40%
2026-09-14	1.1022	-0.05%
2026-09-11	1.1028	-0.84%
2026-09-10	1.1121	-1.59%
2026-09-09	1.1298	-0.07%
2026-09-08	1.1306	-1.57%

华泰紫金先进制造混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0100元

华泰紫金先进制造混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	5.90%	1.64%
300373	扬杰科技	0.0000	5.41%	1.31%
00189	东岳集团	0.0000	5.02%	3.74%
002475	立讯精密	0.0000	4.93%	0.09%
000811	冰轮环境	0.0000	4.78%	10.02%
688545	兴福电子	0.0000	4.54%	2.64%
300037	新宙邦	0.0000	4.08%	-1.47%
002850	科达利	0.0000	3.98%	-1.33%
300274	阳光电源	0.0000	3.97%	-2.29%
300433	蓝思科技	0.0000	3.37%	0.43%

华泰紫金先进制造混合发起C(017425)基金档案

基金代码	017425	基金简称	华泰紫金先进制造混合发起C	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-24	成立日期	2023-03-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑栋	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.70亿元	最近份额	3.3337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2802	2.86%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2638	2.86%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0255	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0297	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0270	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1027	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0931	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0254	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0274	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0236	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%