华泰紫金先进制造混合发起C基金净值查询(017425)
今天最新净值
1.1022
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1604
0.0111 0.9622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1122
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3337亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：郑栋
近一年,华泰紫金先进制造混合发起C(017425)基金累计收益率4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0978 |
1.1078 |
1.1022 |
1.1122 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1022 |
1.1122 |
1.1028 |
1.1128 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1028 |
1.1128 |
1.1121 |
1.1221 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1121 |
1.1221 |
1.1298 |
1.1398 |
-0.0177 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1298 |
1.1398 |
1.1306 |
1.1406 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1306 |
1.1406 |
1.1484 |
1.1584 |
-0.0178 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1484 |
1.1584 |
1.1240 |
1.1340 |
0.0244 |
2.17% |
| 2026-09-04 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1240 |
1.1340 |
1.1561 |
1.1661 |
-0.0321 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1561 |
1.1661 |
1.1449 |
1.1549 |
0.0112 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1449 |
1.1549 |
1.1535 |
1.1635 |
-0.0086 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1535 |
1.1635 |
1.1816 |
1.1916 |
-0.0281 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1816 |
1.1916 |
1.1628 |
1.1728 |
0.0188 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1628 |
1.1728 |
1.1726 |
1.1826 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1726 |
1.1826 |
1.1472 |
1.1572 |
0.0254 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1472 |
1.1572 |
1.1442 |
1.1542 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1442 |
1.1542 |
1.1461 |
1.1561 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1461 |
1.1561 |
1.1705 |
1.1805 |
-0.0244 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1705 |
1.1805 |
1.1381 |
1.1481 |
0.0324 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1381 |
1.1481 |
1.1395 |
1.1495 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1395 |
1.1495 |
1.2081 |
1.2181 |
-0.0686 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2081 |
1.2181 |
1.2193 |
1.2293 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2193 |
1.2293 |
1.1756 |
1.1856 |
0.0437 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1756 |
1.1856 |
1.1683 |
1.1783 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1683 |
1.1783 |
1.1712 |
1.1812 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1712 |
1.1812 |
1.1574 |
1.1674 |
0.0138 |
1.19% |
|
|
| 2026-08-11 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1574 |
1.1674 |
1.1594 |
1.1694 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1594 |
1.1694 |
1.1599 |
1.1699 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1599 |
1.1699 |
1.1449 |
1.1549 |
0.0150 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1449 |
1.1549 |
1.1534 |
1.1634 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1534 |
1.1634 |
1.1135 |
1.1235 |
0.0399 |
3.58% |
| 2026-08-04 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1135 |
1.1235 |
1.0868 |
1.0968 |
0.0267 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0868 |
1.0968 |
1.1105 |
1.1205 |
-0.0237 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1105 |
1.1205 |
1.0948 |
1.1048 |
0.0157 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0948 |
1.1048 |
1.1339 |
1.1439 |
-0.0391 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1339 |
1.1439 |
1.1294 |
1.1394 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1294 |
1.1394 |
1.1785 |
1.1885 |
-0.0491 |
-4.17% |
| 2026-07-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1785 |
1.1885 |
1.1689 |
1.1789 |
0.0096 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1689 |
1.1789 |
1.1817 |
1.1917 |
-0.0128 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1817 |
1.1917 |
1.1680 |
1.1780 |
0.0137 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1680 |
1.1780 |
1.1746 |
1.1846 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1746 |
1.1846 |
1.1252 |
1.1352 |
0.0494 |
4.39% |
| 2026-07-20 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1252 |
1.1352 |
1.1528 |
1.1628 |
-0.0276 |
-2.39% |
| 2026-07-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1528 |
1.1628 |
1.2139 |
1.2239 |
-0.0611 |
-5.03% |
| 2026-07-16 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2139 |
1.2239 |
1.2323 |
1.2423 |
-0.0184 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2323 |
1.2423 |
1.2501 |
1.2601 |
-0.0178 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2501 |
1.2601 |
1.2226 |
1.2326 |
0.0275 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2226 |
1.2326 |
1.2722 |
1.2822 |
-0.0496 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2722 |
1.2822 |
1.3143 |
1.3243 |
-0.0421 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3143 |
1.3243 |
1.2857 |
1.2957 |
0.0286 |
2.22% |
| 2026-07-08 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2857 |
1.2957 |
1.3238 |
1.3338 |
-0.0381 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3238 |
1.3338 |
1.3401 |
1.3501 |
-0.0163 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3401 |
1.3501 |
1.3575 |
1.3675 |
-0.0174 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3575 |
1.3675 |
1.3393 |
1.3493 |
0.0182 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3393 |
1.3493 |
1.4027 |
1.4127 |
-0.0634 |
-4.52% |
| 2026-07-01 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4027 |
1.4127 |
1.4212 |
1.4312 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4212 |
1.4312 |
1.3729 |
1.3829 |
0.0483 |
3.52% |
| 2026-06-29 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3729 |
1.3829 |
1.3789 |
1.3889 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-06-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3789 |
1.3889 |
1.4332 |
1.4432 |
-0.0543 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4332 |
1.4432 |
1.3947 |
1.4047 |
0.0385 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3947 |
1.4047 |
1.3687 |
1.3787 |
0.0260 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3687 |
1.3787 |
1.4022 |
1.4122 |
-0.0335 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4022 |
1.4122 |
1.3857 |
1.3957 |
0.0165 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3857 |
1.3957 |
1.3710 |
1.3810 |
0.0147 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3710 |
1.3810 |
1.3408 |
1.3508 |
0.0302 |
2.25% |
| 2026-06-16 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3408 |
1.3508 |
1.3092 |
1.3192 |
0.0316 |
2.41% |
| 2026-06-15 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3092 |
1.3192 |
1.2382 |
1.2482 |
0.0710 |
5.73% |
| 2026-06-12 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2382 |
1.2482 |
1.2362 |
1.2462 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2362 |
1.2462 |
1.2208 |
1.2308 |
0.0154 |
1.26% |
| 2026-06-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2208 |
1.2308 |
1.2529 |
1.2629 |
-0.0321 |
-2.56% |
| 2026-06-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2529 |
1.2629 |
1.2078 |
1.2178 |
0.0451 |
3.73% |
| 2026-06-08 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2078 |
1.2178 |
1.2412 |
1.2512 |
-0.0334 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2412 |
1.2512 |
1.2766 |
1.2866 |
-0.0354 |
-2.77% |
| 2026-06-04 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2766 |
1.2866 |
1.2685 |
1.2785 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-06-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2685 |
1.2785 |
1.2699 |
1.2799 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2699 |
1.2799 |
1.2524 |
1.2624 |
0.0175 |
1.40% |
| 2026-06-01 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2524 |
1.2624 |
1.2718 |
1.2818 |
-0.0194 |
-1.53% |
| 2026-05-29 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2718 |
1.2818 |
1.3240 |
1.3340 |
-0.0522 |
-3.94% |
| 2026-05-28 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3240 |
1.3340 |
1.3014 |
1.3114 |
0.0226 |
1.74% |
| 2026-05-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3014 |
1.3114 |
1.2925 |
1.3025 |
0.0089 |
0.69% |
| 2026-05-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2925 |
1.3025 |
1.2925 |
1.3025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2925 |
1.3025 |
1.2918 |
1.3018 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2918 |
1.3018 |
1.2504 |
1.2604 |
0.0414 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2504 |
1.2604 |
1.2802 |
1.2902 |
-0.0298 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2802 |
1.2902 |
1.2736 |
1.2836 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2736 |
1.2836 |
1.2671 |
1.2771 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2671 |
1.2771 |
1.2695 |
1.2795 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2695 |
1.2795 |
1.2738 |
1.2838 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2738 |
1.2838 |
1.3021 |
1.3121 |
-0.0283 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3021 |
1.3121 |
1.2733 |
1.2833 |
0.0288 |
2.26% |
| 2026-05-12 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2733 |
1.2833 |
1.2700 |
1.2800 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2700 |
1.2800 |
1.2451 |
1.2551 |
0.0249 |
2.00% |
| 2026-05-08 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2451 |
1.2551 |
1.2330 |
1.2430 |
0.0121 |
0.98% |
| 2026-04-30 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1865 |
1.1965 |
1.1942 |
1.2042 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1942 |
1.2042 |
1.1743 |
1.1843 |
0.0199 |
1.69% |
| 2026-04-28 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1743 |
1.1843 |
1.1940 |
1.2040 |
-0.0197 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1940 |
1.2040 |
1.1896 |
1.1996 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1896 |
1.1996 |
1.1831 |
1.1931 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1831 |
1.1931 |
1.1989 |
1.2089 |
-0.0158 |
-1.32% |
| 2026-04-22 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1989 |
1.2089 |
1.1919 |
1.2019 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1919 |
1.2019 |
1.1859 |
1.1959 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1859 |
1.1959 |
1.1817 |
1.1917 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1817 |
1.1917 |
1.1835 |
1.1935 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1835 |
1.1935 |
1.1605 |
1.1705 |
0.0230 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1605 |
1.1705 |
1.1701 |
1.1801 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-04-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1701 |
1.1801 |
1.1589 |
1.1689 |
0.0112 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1589 |
1.1689 |
1.1577 |
1.1677 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1577 |
1.1677 |
1.1394 |
1.1494 |
0.0183 |
1.61% |
| 2026-04-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1394 |
1.1494 |
1.1399 |
1.1499 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1399 |
1.1499 |
1.0992 |
1.1092 |
0.0407 |
3.70% |
| 2026-04-07 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0992 |
1.1092 |
1.1019 |
1.1119 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1019 |
1.1119 |
1.1099 |
1.1199 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1099 |
1.1199 |
1.1194 |
1.1294 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1194 |
1.1294 |
1.1028 |
1.1128 |
0.0166 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1028 |
1.1128 |
1.1192 |
1.1292 |
-0.0164 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1192 |
1.1292 |
1.1222 |
1.1322 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1222 |
1.1322 |
1.1137 |
1.1237 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1137 |
1.1237 |
1.1302 |
1.1402 |
-0.0165 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1302 |
1.1402 |
1.1128 |
1.1228 |
0.0174 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1128 |
1.1228 |
1.0953 |
1.1053 |
0.0175 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0953 |
1.1053 |
1.1227 |
1.1327 |
-0.0274 |
-2.44% |
| 2026-03-20 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1227 |
1.1327 |
1.1203 |
1.1303 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-03-19 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1203 |
1.1303 |
1.1458 |
1.1558 |
-0.0255 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1458 |
1.1558 |
1.1493 |
1.1593 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1493 |
1.1593 |
1.1640 |
1.1740 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1640 |
1.1740 |
1.1611 |
1.1711 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1611 |
1.1711 |
1.1746 |
1.1846 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1746 |
1.1846 |
1.1761 |
1.1861 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1761 |
1.1861 |
1.1651 |
1.1751 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-03-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1651 |
1.1751 |
1.1531 |
1.1631 |
0.0120 |
1.04% |
| 2026-03-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1531 |
1.1631 |
1.1600 |
1.1700 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-03-06 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1600 |
1.1700 |
1.1546 |
1.1646 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1546 |
1.1646 |
1.1488 |
1.1588 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1488 |
1.1588 |
1.1513 |
1.1613 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1513 |
1.1613 |
1.1750 |
1.1850 |
-0.0237 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1750 |
1.1850 |
1.1746 |
1.1846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1746 |
1.1846 |
1.1750 |
1.1850 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1750 |
1.1850 |
1.1719 |
1.1819 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1719 |
1.1819 |
1.1715 |
1.1815 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1715 |
1.1815 |
1.1564 |
1.1664 |
0.0151 |
1.31% |
| 2026-02-13 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1564 |
1.1664 |
1.1650 |
1.1750 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1650 |
1.1750 |
1.1395 |
1.1495 |
0.0255 |
2.24% |
| 2026-02-11 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1395 |
1.1495 |
1.1339 |
1.1439 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1339 |
1.1439 |
1.1313 |
1.1413 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1313 |
1.1413 |
1.1059 |
1.1159 |
0.0254 |
2.30% |
| 2026-02-06 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1059 |
1.1159 |
1.1047 |
1.1147 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1047 |
1.1147 |
1.1255 |
1.1355 |
-0.0208 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1255 |
1.1355 |
1.1283 |
1.1383 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-02-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1283 |
1.1383 |
1.0939 |
1.1039 |
0.0344 |
3.14% |
| 2026-02-02 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0939 |
1.1039 |
1.1253 |
1.1353 |
-0.0314 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1253 |
1.1353 |
1.1513 |
1.1613 |
-0.0260 |
-2.26% |
| 2026-01-29 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1513 |
1.1613 |
1.1731 |
1.1831 |
-0.0218 |
-1.86% |
| 2026-01-28 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1731 |
1.1831 |
1.1754 |
1.1854 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1754 |
1.1854 |
1.1656 |
1.1756 |
0.0098 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1656 |
1.1756 |
1.1925 |
1.2025 |
-0.0269 |
-2.26% |
| 2026-01-23 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1925 |
1.2025 |
1.1720 |
1.1820 |
0.0205 |
1.75% |
| 2026-01-22 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1720 |
1.1820 |
1.1775 |
1.1875 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-01-21 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1775 |
1.1875 |
1.1589 |
1.1689 |
0.0186 |
1.60% |
| 2026-01-20 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1589 |
1.1689 |
1.1674 |
1.1774 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1674 |
1.1774 |
1.1610 |
1.1710 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1610 |
1.1710 |
1.1480 |
1.1580 |
0.0130 |
1.13% |
| 2026-01-15 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1480 |
1.1580 |
1.1450 |
1.1550 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1450 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1650 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-01-13 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1550 |
1.1650 |
1.1570 |
1.1670 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1570 |
1.1670 |
1.1475 |
1.1575 |
0.0095 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1475 |
1.1575 |
1.1328 |
1.1428 |
0.0147 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1328 |
1.1428 |
1.1443 |
1.1543 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1443 |
1.1543 |
1.1421 |
1.1521 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1421 |
1.1521 |
1.1249 |
1.1349 |
0.0172 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1249 |
1.1349 |
1.0971 |
1.1071 |
0.0278 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0971 |
1.1071 |
1.1081 |
1.1181 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1081 |
1.1181 |
1.1061 |
1.1161 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1061 |
1.1161 |
1.1083 |
1.1183 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1083 |
1.1183 |
1.1086 |
1.1186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1086 |
1.1186 |
1.0992 |
1.1092 |
0.0094 |
0.86% |
| 2025-12-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0992 |
1.1092 |
1.0832 |
1.0932 |
0.0160 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0832 |
1.0932 |
1.0814 |
1.0914 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0814 |
1.0914 |
1.0535 |
1.0635 |
0.0279 |
2.65% |
| 2025-12-19 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0535 |
1.0635 |
1.0398 |
1.0498 |
0.0137 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0398 |
1.0498 |
1.0483 |
1.0583 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0483 |
1.0583 |
1.0311 |
1.0411 |
0.0172 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0311 |
1.0411 |
1.0491 |
1.0591 |
-0.0180 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0491 |
1.0591 |
1.0717 |
1.0817 |
-0.0226 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0717 |
1.0817 |
1.0482 |
1.0582 |
0.0235 |
2.24% |
| 2025-12-11 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0482 |
1.0582 |
1.0632 |
1.0732 |
-0.0150 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0632 |
1.0732 |
1.0604 |
1.0704 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0604 |
1.0704 |
1.0717 |
1.0817 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0717 |
1.0817 |
1.0566 |
1.0666 |
0.0151 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0566 |
1.0666 |
1.0463 |
1.0563 |
0.0103 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0463 |
1.0563 |
1.0350 |
1.0450 |
0.0113 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0350 |
1.0450 |
1.0439 |
1.0539 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0439 |
1.0539 |
1.0512 |
1.0612 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0512 |
1.0612 |
1.0369 |
1.0469 |
0.0143 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0369 |
1.0469 |
1.0218 |
1.0318 |
0.0151 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0218 |
1.0318 |
1.0193 |
1.0293 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0193 |
1.0293 |
1.0212 |
1.0312 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0212 |
1.0312 |
1.0033 |
1.0133 |
0.0179 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0033 |
1.0133 |
0.9943 |
1.0043 |
0.0090 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
0.9943 |
1.0043 |
1.0297 |
1.0397 |
-0.0354 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0297 |
1.0397 |
1.0453 |
1.0553 |
-0.0156 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0453 |
1.0553 |
1.0552 |
1.0652 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0552 |
1.0652 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0152 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0794 |
1.0794 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0261 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0196 |
1.80% |
| 2025-11-12 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0859 |
1.0859 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2025-11-11 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2025-11-07 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1108 |
1.1108 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0203 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0116 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0146 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0933 |
1.0933 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0178 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1195 |
1.1195 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0231 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0212 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0244 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0130 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0496 |
-4.50% |
| 2025-10-16 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1114 |
1.1114 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0291 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0472 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0172 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0341 |
-2.89% |
| 2025-10-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0159 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0315 |
2.80% |
| 2025-09-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2025-09-25 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0154 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-09-22 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0213 |
1.96% |
| 2025-09-19 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0217 |
2.02% |
| 2025-09-16 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0170 |
1.61% |
