华泰紫金先进制造混合发起C基金净值查询(017425)
今天最新净值
1.1022
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1604
0.0111 0.9622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1122
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3337亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：郑栋
近一季,华泰紫金先进制造混合发起C(017425)基金累计收益率-16.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0978 |
1.1078 |
1.1022 |
1.1122 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1022 |
1.1122 |
1.1028 |
1.1128 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1028 |
1.1128 |
1.1121 |
1.1221 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1121 |
1.1221 |
1.1298 |
1.1398 |
-0.0177 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1298 |
1.1398 |
1.1306 |
1.1406 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1306 |
1.1406 |
1.1484 |
1.1584 |
-0.0178 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1484 |
1.1584 |
1.1240 |
1.1340 |
0.0244 |
2.17% |
| 2026-09-04 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1240 |
1.1340 |
1.1561 |
1.1661 |
-0.0321 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1561 |
1.1661 |
1.1449 |
1.1549 |
0.0112 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1449 |
1.1549 |
1.1535 |
1.1635 |
-0.0086 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1535 |
1.1635 |
1.1816 |
1.1916 |
-0.0281 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1816 |
1.1916 |
1.1628 |
1.1728 |
0.0188 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1628 |
1.1728 |
1.1726 |
1.1826 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1726 |
1.1826 |
1.1472 |
1.1572 |
0.0254 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1472 |
1.1572 |
1.1442 |
1.1542 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1442 |
1.1542 |
1.1461 |
1.1561 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1461 |
1.1561 |
1.1705 |
1.1805 |
-0.0244 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1705 |
1.1805 |
1.1381 |
1.1481 |
0.0324 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1381 |
1.1481 |
1.1395 |
1.1495 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1395 |
1.1495 |
1.2081 |
1.2181 |
-0.0686 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2081 |
1.2181 |
1.2193 |
1.2293 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2193 |
1.2293 |
1.1756 |
1.1856 |
0.0437 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1756 |
1.1856 |
1.1683 |
1.1783 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1683 |
1.1783 |
1.1712 |
1.1812 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1712 |
1.1812 |
1.1574 |
1.1674 |
0.0138 |
1.19% |
|
|
| 2026-08-11 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1574 |
1.1674 |
1.1594 |
1.1694 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1594 |
1.1694 |
1.1599 |
1.1699 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1599 |
1.1699 |
1.1449 |
1.1549 |
0.0150 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1449 |
1.1549 |
1.1534 |
1.1634 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1534 |
1.1634 |
1.1135 |
1.1235 |
0.0399 |
3.58% |
| 2026-08-04 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1135 |
1.1235 |
1.0868 |
1.0968 |
0.0267 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0868 |
1.0968 |
1.1105 |
1.1205 |
-0.0237 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1105 |
1.1205 |
1.0948 |
1.1048 |
0.0157 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0948 |
1.1048 |
1.1339 |
1.1439 |
-0.0391 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1339 |
1.1439 |
1.1294 |
1.1394 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1294 |
1.1394 |
1.1785 |
1.1885 |
-0.0491 |
-4.17% |
| 2026-07-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1785 |
1.1885 |
1.1689 |
1.1789 |
0.0096 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1689 |
1.1789 |
1.1817 |
1.1917 |
-0.0128 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1817 |
1.1917 |
1.1680 |
1.1780 |
0.0137 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1680 |
1.1780 |
1.1746 |
1.1846 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1746 |
1.1846 |
1.1252 |
1.1352 |
0.0494 |
4.39% |
| 2026-07-20 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1252 |
1.1352 |
1.1528 |
1.1628 |
-0.0276 |
-2.39% |
| 2026-07-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1528 |
1.1628 |
1.2139 |
1.2239 |
-0.0611 |
-5.03% |
| 2026-07-16 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2139 |
1.2239 |
1.2323 |
1.2423 |
-0.0184 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2323 |
1.2423 |
1.2501 |
1.2601 |
-0.0178 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2501 |
1.2601 |
1.2226 |
1.2326 |
0.0275 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2226 |
1.2326 |
1.2722 |
1.2822 |
-0.0496 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2722 |
1.2822 |
1.3143 |
1.3243 |
-0.0421 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3143 |
1.3243 |
1.2857 |
1.2957 |
0.0286 |
2.22% |
| 2026-07-08 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.2857 |
1.2957 |
1.3238 |
1.3338 |
-0.0381 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3238 |
1.3338 |
1.3401 |
1.3501 |
-0.0163 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3401 |
1.3501 |
1.3575 |
1.3675 |
-0.0174 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3575 |
1.3675 |
1.3393 |
1.3493 |
0.0182 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3393 |
1.3493 |
1.4027 |
1.4127 |
-0.0634 |
-4.52% |
| 2026-07-01 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4027 |
1.4127 |
1.4212 |
1.4312 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4212 |
1.4312 |
1.3729 |
1.3829 |
0.0483 |
3.52% |
| 2026-06-29 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3729 |
1.3829 |
1.3789 |
1.3889 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-06-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3789 |
1.3889 |
1.4332 |
1.4432 |
-0.0543 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4332 |
1.4432 |
1.3947 |
1.4047 |
0.0385 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3947 |
1.4047 |
1.3687 |
1.3787 |
0.0260 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3687 |
1.3787 |
1.4022 |
1.4122 |
-0.0335 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.4022 |
1.4122 |
1.3857 |
1.3957 |
0.0165 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3857 |
1.3957 |
1.3710 |
1.3810 |
0.0147 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3710 |
1.3810 |
1.3408 |
1.3508 |
0.0302 |
2.25% |
| 2026-06-16 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.3408 |
1.3508 |
1.3092 |
1.3192 |
0.0316 |
2.41% |
