华泰紫金中证半导体产业指数型发起A基金净值查询(021718)

今天最新净值 3.1865 -0.0424 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1569 0.0364 1.7171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1865
成立日期：2024-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1057亿
最近资产：0.12亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一月华泰紫金中证半导体产业指数型发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718)基金累计收益率-8.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2802	3.2802	3.1865	3.1865	0.0937	2.94%
2026-09-14	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.1865	3.1865	3.2289	3.2289	-0.0424	-1.33%
2026-09-11	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2289	3.2289	3.2684	3.2684	-0.0395	-1.21%
2026-09-10	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2684	3.2684	3.2741	3.2741	-0.0057	-0.17%
2026-09-09	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2741	3.2741	3.2962	3.2962	-0.0221	-0.67%
2026-09-08	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2962	3.2962	3.3552	3.3552	-0.0590	-1.79%
2026-09-07	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.3552	3.3552	3.2510	3.2510	0.1042	3.21%
2026-09-04	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2510	3.2510	3.3488	3.3488	-0.0978	-3.01%
2026-09-03	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.3488	3.3488	3.3806	3.3806	-0.0318	-0.94%
2026-09-02	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.3806	3.3806	3.4288	3.4288	-0.0482	-1.41%

2026-09-01	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4288	3.4288	3.5291	3.5291	-0.1003	-2.93%
2026-08-31	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5291	3.5291	3.4919	3.4919	0.0372	1.07%
2026-08-28	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4919	3.4919	3.5685	3.5685	-0.0766	-2.19%
2026-08-27	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5685	3.5685	3.4609	3.4609	0.1076	3.11%
2026-08-26	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4609	3.4609	3.4071	3.4071	0.0538	1.58%
2026-08-25	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4071	3.4071	3.4533	3.4533	-0.0462	-1.36%
2026-08-24	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4533	3.4533	3.5101	3.5101	-0.0568	-1.62%
2026-08-21	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5101	3.5101	3.5172	3.5172	-0.0071	-0.20%
2026-08-20	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5172	3.5172	3.5485	3.5485	-0.0313	-0.88%
2026-08-19	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5485	3.5485	3.8124	3.8124	-0.2639	-6.92%
2026-08-18	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.8124	3.8124	3.7584	3.7584	0.0540	1.44%
2026-08-17	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.7584	3.7584	3.5905	3.5905	0.1679	4.68%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2802	2.86%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2638	2.86%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0255	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0297	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0270	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1027	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0931	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0254	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0274	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0236	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%