华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询(021615)
今天最新净值
1.1957
0.0066 0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5216
0.0103 0.6783%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1957
- 成立日期：2024-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1025亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一月华泰紫金中证全指软件指数型发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615)基金累计收益率-7.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0239 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0162 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0293 |
-2.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0161 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0243 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0255 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0522 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
021615 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0032 |
0.25% |
