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华泰紫金中证全指软件指数型发起C - 基金主页(代码:021615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1917 0.0038 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5216 0.0103 0.6783% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1917
成立日期：2024-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1025亿
最近资产：0.13亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.96%	-2.56%	-8.27%	-7.16%	-31.46%	30.81%	-	52.75%
同类排名	4570/4773	4489/5467	3807/5421	2253/5238	4221/4400	2231/2954		-

华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1820	-0.82%
2026-09-16	1.1917	0.32%
2026-09-15	1.1879	-0.65%
2026-09-14	1.1957	0.56%
2026-09-11	1.1891	-2.01%
2026-09-10	1.2130	-0.70%

华泰紫金中证全指软件指数型发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	9.72%	0.82%
300033	同花顺	0.0000	9.13%	-0.36%
688111	金山办公	0.0000	6.09%	1.04%
002261	拓维信息	0.0000	4.28%	2.01%
600570	恒生电子	0.0000	4.10%	1.56%
300803	指南针	0.0000	4.00%	-0.27%
300339	润和软件	0.0000	3.82%	1.68%
601360	三六零	0.0000	3.77%	2.17%
300454	深信服	0.0000	3.11%	0.87%
300496	中科创达	0.0000	2.91%	0.46%

华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615)基金档案

基金代码	021615	基金简称	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	基金全称
发行日期	2024-06-11~2024-06-21	成立日期	2024-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	毛甜	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%