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华泰紫金周周购6个月滚动债C(华泰紫金周周购6个月滚动债发起C) - 基金主页(代码:015142)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0488 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0868 -0.0001 -0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0928
成立日期：2022-03-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0137亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：吴晖刘振超刘鹏飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	-0.26%	-0.40%	-0.04%	2.52%	9.29%	11.40%	9.05%
同类排名	679/1519	937/1762	926/1768	569/1726	594/1391	682/1151	508/963	-

华泰紫金周周购6个月滚动债C(015142)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0479	-0.09%
2026-09-16	1.0488	0.08%
2026-09-15	1.0480	-0.08%
2026-09-14	1.0488	0.06%
2026-09-11	1.0482	-0.17%
2026-09-10	1.0500	-0.14%

华泰紫金周周购6个月滚动债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-18	2026-08-18	2026-08-20	分红	每份派现金0.0440元

华泰紫金周周购6个月滚动债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.45%	0.90%
600900	长江电力	0.0000	0.41%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	0.33%	-1.24%
600036	招商银行	0.0000	0.32%	1.47%
002475	立讯精密	0.0000	0.29%	0.09%
601919	中远海控	0.0000	0.27%	0.78%
601155	新城控股	0.0000	0.23%	2.64%
601601	中国太保	0.0000	0.17%	0.72%
600141	兴发集团	0.0000	0.16%	-2.09%
688213	思特威-W	0.0000	0.16%	1.87%

华泰紫金周周购6个月滚动债C(015142)基金档案

基金代码	015142	基金简称	华泰紫金周周购6个月滚动债C	基金全称
发行日期	2022-02-22~2022-03-04	成立日期	2022-03-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴晖刘振超刘鹏飞	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.71亿元	最近份额	1.0137亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%