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华泰紫金智享一年定开债券发起(华泰紫金智享一年定期开放债券发起) - 基金主页(代码:015307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0255 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5559亿
最近资产：25.16亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李博良赵骥刘鹏飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	0.04%	0.19%	0.71%	2.91%	5.11%	9.78%	12.93%
同类排名	646/2496	449/2527	415/2523	817/2510	571/2462	607/2176	537/1727	-

华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0257	0.02%
2026-09-15	1.0255	0.02%
2026-09-14	1.0253	0.02%
2026-09-11	1.0251	-0.01%
2026-09-10	1.0252	0.00%
2026-09-09	1.0252	0.01%

华泰紫金智享一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	分红	每份派现金0.0178元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0209元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	分红	每份派现金0.0343元
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-16	分红	每份派现金0.0062元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	分红	每份派现金0.0136元

华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)基金档案

基金代码	015307	基金简称	华泰紫金智享一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-04-19~2022-05-09	成立日期	2022-05-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	李博良赵骥刘鹏飞	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	25.16亿	最近份额	24.5559亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%