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华泰紫金智享一年定开债券发起(华泰紫金智享一年定期开放债券发起)基金净值查询(015307)

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今天最新净值 1.0255 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5559亿
最近资产：25.16亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李博良赵骥刘鹏飞

近一周华泰紫金智享一年定开债券发起|华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0257	1.1408	1.0255	1.1406	0.0002	0.02%
2026-09-15	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0255	1.1406	1.0253	1.1404	0.0002	0.02%
2026-09-14	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0253	1.1404	1.0251	1.1402	0.0002	0.02%
2026-09-11	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0251	1.1402	1.0252	1.1403	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0252	1.1403	1.0252	1.1403	0.0000	0.00%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%