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今天最新净值 1.0253 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1404
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5559亿
最近资产：25.16亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李博良赵骥刘鹏飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	每份派现金0.0209元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	每份派现金0.0343元
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-16	每份派现金0.0062元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	每份派现金0.0136元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0100元

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%