基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰紫金中证500指数增强发起A - 基金主页(代码:016865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3487 -0.0042 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3796 0.0129 0.9453% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3487
成立日期：2023-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1975亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.50%	-2.96%	-5.07%	-8.83%	9.30%	75.22%	47.84%	40.52%
同类排名	1211/4773	3457/5462	3037/5421	2980/5209	1103/4366	877/2954	574/2253	-

华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3733	1.82%
2026-09-15	1.3487	-0.31%
2026-09-14	1.3529	-0.10%
2026-09-11	1.3543	-1.88%
2026-09-10	1.3802	-0.55%
2026-09-09	1.3879	-0.14%

华泰紫金中证500指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.63%	3.35%
300857	协创数据	0.0000	1.38%	-0.52%
002281	光迅科技	0.0000	1.28%	1.09%
300475	香农芯创	0.0000	1.23%	0.42%
002008	大族激光	0.0000	1.19%	3.11%
688037	芯源微	0.0000	1.17%	1.69%
688525	佰维存储	0.0000	1.09%	2.89%
002851	麦格米特	0.0000	0.99%	2.12%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.99%	3.21%
601869	长飞光纤	0.0000	0.99%	10.00%

华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)基金档案

基金代码	016865	基金简称	华泰紫金中证500指数增强发起A	基金全称
发行日期	2023-01-13~2023-02-17	成立日期	2023-02-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	毛甜	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.42%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.42%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.95%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.95%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.80%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.79%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.79%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.79%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%