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华泰紫金中证500指数增强发起C - 基金主页(代码:016866)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3340 -0.0013 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3630 0.0128 0.9453% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3340
成立日期：2023-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1988亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.22%	-2.96%	-5.10%	-8.92%	8.89%	73.85%	46.08%	38.83%
同类排名	1253/4773	3457/5462	3060/5421	3018/5209	1140/4366	901/2954	608/2253	-

华泰紫金中证500指数增强发起C(016866)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3298	-0.31%
2026-09-14	1.3340	-0.10%
2026-09-11	1.3353	-1.88%
2026-09-10	1.3609	-0.56%
2026-09-09	1.3686	-0.13%
2026-09-08	1.3704	0.13%

华泰紫金中证500指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.63%	3.35%
300857	协创数据	0.0000	1.38%	-0.52%
002281	光迅科技	0.0000	1.28%	1.09%
300475	香农芯创	0.0000	1.23%	0.42%
002008	大族激光	0.0000	1.19%	3.11%
688037	芯源微	0.0000	1.17%	1.69%
688525	佰维存储	0.0000	1.09%	2.89%
002851	麦格米特	0.0000	0.99%	2.12%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.99%	3.21%
601869	长飞光纤	0.0000	0.99%	10.00%

华泰紫金中证500指数增强发起C(016866)基金档案

基金代码	016866	基金简称	华泰紫金中证500指数增强发起C	基金全称
发行日期	2023-01-13~2023-02-17	成立日期	2023-02-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	毛甜	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.1988亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2802	2.86%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2638	2.86%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0255	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0297	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0270	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1027	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0931	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0254	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0274	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0236	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%