华泰紫金中证500指数增强发起C基金净值查询(016866)

今天最新净值 1.3340 -0.0013 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3630 0.0128 0.9453% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3340
成立日期：2023-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1988亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一季华泰紫金中证500指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金中证500指数增强发起C(016866)基金累计收益率-8.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3298	1.3298	1.3340	1.3340	-0.0042	-0.31%
2026-09-14	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3340	1.3340	1.3353	1.3353	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3353	1.3353	1.3609	1.3609	-0.0256	-1.88%
2026-09-10	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3609	1.3609	1.3686	1.3686	-0.0077	-0.56%
2026-09-09	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3686	1.3686	1.3704	1.3704	-0.0018	-0.13%
2026-09-08	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3704	1.3704	1.3686	1.3686	0.0018	0.13%
2026-09-07	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3686	1.3686	1.3485	1.3485	0.0201	1.49%
2026-09-04	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3485	1.3485	1.3665	1.3665	-0.0180	-1.32%
2026-09-03	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3665	1.3665	1.3623	1.3623	0.0042	0.31%
2026-09-02	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3623	1.3623	1.3852	1.3852	-0.0229	-1.65%

2026-09-01	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3852	1.3852	1.3984	1.3984	-0.0132	-0.94%
2026-08-31	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3984	1.3984	1.3855	1.3855	0.0129	0.93%
2026-08-28	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3855	1.3855	1.3956	1.3956	-0.0101	-0.72%
2026-08-27	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3956	1.3956	1.3625	1.3625	0.0331	2.43%
2026-08-26	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3625	1.3625	1.3592	1.3592	0.0033	0.24%
2026-08-25	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3592	1.3592	1.3651	1.3651	-0.0059	-0.43%
2026-08-24	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3651	1.3651	1.3899	1.3899	-0.0248	-1.78%
2026-08-21	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3899	1.3899	1.3872	1.3872	0.0027	0.19%
2026-08-20	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3872	1.3872	1.3725	1.3725	0.0147	1.07%
2026-08-19	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3725	1.3725	1.4381	1.4381	-0.0656	-4.56%
2026-08-18	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.4381	1.4381	1.4368	1.4368	0.0013	0.09%
2026-08-17	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.4368	1.4368	1.4013	1.4013	0.0355	2.53%
2026-08-14	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.4013	1.4013	1.3920	1.3920	0.0093	0.67%
2026-08-13	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3920	1.3920	1.4072	1.4072	-0.0152	-1.08%
2026-08-12	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.4072	1.4072	1.3892	1.3892	0.0180	1.30%

2026-08-11	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3892	1.3892	1.4007	1.4007	-0.0115	-0.82%
2026-08-10	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.4007	1.4007	1.3920	1.3920	0.0087	0.62%
2026-08-07	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3920	1.3920	1.3611	1.3611	0.0309	2.27%
2026-08-06	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3611	1.3611	1.3493	1.3493	0.0118	0.87%
2026-08-05	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3493	1.3493	1.3122	1.3122	0.0371	2.83%
2026-08-04	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3122	1.3122	1.2739	1.2739	0.0383	3.01%
2026-08-03	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2739	1.2739	1.2933	1.2933	-0.0194	-1.50%
2026-07-31	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2933	1.2933	1.2653	1.2653	0.0280	2.21%
2026-07-30	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2653	1.2653	1.3056	1.3056	-0.0403	-3.09%
2026-07-29	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3056	1.3056	1.2962	1.2962	0.0094	0.73%
2026-07-28	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2962	1.2962	1.3486	1.3486	-0.0524	-3.89%
2026-07-27	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3486	1.3486	1.3140	1.3140	0.0346	2.63%
2026-07-24	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3140	1.3140	1.3426	1.3426	-0.0286	-2.13%
2026-07-23	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3426	1.3426	1.3445	1.3445	-0.0019	-0.14%
2026-07-22	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3445	1.3445	1.3521	1.3521	-0.0076	-0.56%
2026-07-21	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3521	1.3521	1.2818	1.2818	0.0703	5.48%
2026-07-20	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2818	1.2818	1.3117	1.3117	-0.0299	-2.28%
2026-07-17	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3117	1.3117	1.3928	1.3928	-0.0811	-5.82%
2026-07-16	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3928	1.3928	1.4333	1.4333	-0.0405	-2.83%
2026-07-15	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.4333	1.4333	1.4582	1.4582	-0.0249	-1.71%
2026-07-14	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.4582	1.4582	1.4193	1.4193	0.0389	2.74%
2026-07-13	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.4193	1.4193	1.4859	1.4859	-0.0666	-4.48%
2026-07-10	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.4859	1.4859	1.5230	1.5230	-0.0371	-2.44%
2026-07-09	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5230	1.5230	1.4738	1.4738	0.0492	3.34%
2026-07-08	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.4738	1.4738	1.5019	1.5019	-0.0281	-1.87%
2026-07-07	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5019	1.5019	1.5331	1.5331	-0.0312	-2.04%
2026-07-06	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5331	1.5331	1.5452	1.5452	-0.0121	-0.78%
2026-07-03	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5452	1.5452	1.5345	1.5345	0.0107	0.70%
2026-07-02	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5345	1.5345	1.5942	1.5942	-0.0597	-3.74%
2026-07-01	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5942	1.5942	1.5987	1.5987	-0.0045	-0.28%
2026-06-30	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5987	1.5987	1.5694	1.5694	0.0293	1.87%
2026-06-29	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5694	1.5694	1.5563	1.5563	0.0131	0.84%
2026-06-26	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5563	1.5563	1.5901	1.5901	-0.0338	-2.13%
2026-06-25	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5901	1.5901	1.5689	1.5689	0.0212	1.35%
2026-06-24	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5689	1.5689	1.5355	1.5355	0.0334	2.18%
2026-06-23	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5355	1.5355	1.5630	1.5630	-0.0275	-1.76%
2026-06-22	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5630	1.5630	1.5213	1.5213	0.0417	2.74%
2026-06-18	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5213	1.5213	1.5062	1.5062	0.0151	1.00%
2026-06-17	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.5062	1.5062	1.4754	1.4754	0.0308	2.09%
2026-06-16	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.4754	1.4754	1.4601	1.4601	0.0153	1.05%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%