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华泰紫金中证500指数增强发起C基金盘中实时估值(016866)

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今天最新净值 1.3298 -0.0042 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3298
成立日期：2023-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1988亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

华泰紫金中证500指数增强发起C基金016866重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300604	长川科技	0.0000	1.63%	3.35%	0.0546%
300857	协创数据	0.0000	1.38%	-0.52%	-0.0072%
002281	光迅科技	0.0000	1.28%	1.09%	0.0140%
300475	香农芯创	0.0000	1.23%	0.42%	0.0052%
002008	大族激光	0.0000	1.19%	3.11%	0.0370%
688037	芯源微	0.0000	1.17%	1.69%	0.0198%
688525	佰维存储	0.0000	1.09%	2.89%	0.0315%
002851	麦格米特	0.0000	0.99%	2.12%	0.0210%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.99%	3.21%	0.0318%
601869	长飞光纤	0.0000	0.99%	10.00%	0.0990%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.94%		0.3067%		94.53%

华泰紫金中证500指数增强发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.82%	1.99%
2026-09-15	-0.31%	1.99%
2026-09-14	-0.10%	1.99%
2026-09-11	-1.88%	1.99%
2026-09-10	-0.56%	1.99%
2026-09-09	-0.13%	1.99%
2026-09-08	0.13%	1.99%
2026-09-07	1.49%	1.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰紫金中证500指数增强发起C基金016866实时估值图

华泰紫金中证500指数增强发起C基金016866实时估值图

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	2.1569	1.7171%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.1488	1.7171%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1821	0.9622%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1604	0.9622%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3796	0.9453%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3630	0.9453%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4857	0.9054%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.4693	0.9054%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%