华泰紫金中证500指数增强发起C基金净值查询(016866)
今天最新净值
1.3340
-0.0013 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3630
0.0128 0.9453%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3340
- 成立日期：2023-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1988亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一月华泰紫金中证500指数增强发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金中证500指数增强发起C(016866)基金累计收益率-5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0256 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0201 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0229 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0129 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0331 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3625 |
1.3625 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0248 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0147 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.3725 |
1.3725 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0656 |
-4.56% |
| 2026-08-18 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
016866 |
华泰紫金中证500指数增强发起C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0355 |
2.53% |
