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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 - 基金主页(代码:021709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0236 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0236
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3971亿
最近资产：1.40亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：陈利杨义山张迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	0.03%	0.13%	0.35%	1.43%	2.20%	-	1.80%
同类排名	593/657	100/668	183/668	514/662	509/625	483/508		-

华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0236	0.00%
2026-09-15	1.0236	0.00%
2026-09-14	1.0236	0.02%
2026-09-11	1.0234	0.00%
2026-09-10	1.0234	0.00%
2026-09-09	1.0234	0.01%

华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)基金档案

基金代码	021709	基金简称	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-26	成立日期	2024-07-31	基金类型	指数型-固收
基金经理	陈利杨义山张迪	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	1.40亿	最近份额	1.3971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.42%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.42%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.95%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.95%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.80%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.79%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.79%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.79%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2642	0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0908	0.01%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2690	0.01%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2730	0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0818	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	0.00%
华宝0-3年政金债指数A	1.0798	0.00%
华宝0-3年政金债指数C	1.0805	0.00%