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汇添富彭博政金债1-3年C - 基金主页(代码:012129)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0818 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1268
成立日期：2021-10-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.8114亿
最近资产：13.73亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻彭伟男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.01%	0.10%	-0.06%	1.63%	3.38%	7.19%	12.26%
同类排名	357/437	349/439	327/439	433/439	342/421	272/350	175/240	-

汇添富彭博政金债1-3年C(012129)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0818	0.00%
2026-09-15	1.0818	0.01%
2026-09-14	1.0817	0.01%
2026-09-11	1.0816	0.00%
2026-09-10	1.0816	-0.01%
2026-09-09	1.0817	0.00%

汇添富彭博政金债1-3年C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0050元

汇添富彭博政金债1-3年C(012129)基金档案

基金代码	012129	基金简称	汇添富彭博政金债1-3年C	基金全称
发行日期	2021-09-22~2021-10-13	成立日期	2021-10-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	何旻彭伟男	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	13.73亿	最近份额	12.8114亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%