汇添富彭博政金债1-3年C基金净值查询(012129)
今天最新净值
1.0817
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1267
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8114亿
- 最近资产：13.73亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 彭伟男
近一季,汇添富彭博政金债1-3年C(012129)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0818 |
1.1268 |
1.0817 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0817 |
1.1267 |
1.0816 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0816 |
1.1266 |
1.0816 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0816 |
1.1266 |
1.0817 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0817 |
1.1267 |
1.0817 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0817 |
1.1267 |
1.0817 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0817 |
1.1267 |
1.0814 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0814 |
1.1264 |
1.0813 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0813 |
1.1263 |
1.0811 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0811 |
1.1261 |
1.0812 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0812 |
1.1262 |
1.0810 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0810 |
1.1260 |
1.0809 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0809 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0810 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0810 |
1.1260 |
1.0810 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0810 |
1.1260 |
1.0809 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0809 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0809 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0807 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0807 |
1.1257 |
1.0807 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0807 |
1.1257 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0804 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0804 |
1.1254 |
1.0799 |
1.1249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0799 |
1.1249 |
1.0799 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0799 |
1.1249 |
1.0798 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0798 |
1.1248 |
1.0797 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0797 |
1.1247 |
1.0796 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0796 |
1.1246 |
1.0796 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0796 |
1.1246 |
1.0795 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0795 |
1.1245 |
1.0795 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0795 |
1.1245 |
1.0794 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0794 |
1.1244 |
1.0806 |
1.1256 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0807 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0807 |
1.1257 |
1.0808 |
1.1258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0807 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0807 |
1.1257 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0805 |
1.1255 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0805 |
1.1255 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0805 |
1.1255 |
1.0806 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0805 |
1.1255 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0805 |
1.1255 |
1.0806 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0805 |
1.1255 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0805 |
1.1255 |
1.0811 |
1.1261 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0811 |
1.1261 |
1.0820 |
1.1270 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0820 |
1.1270 |
1.0825 |
1.1275 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0825 |
1.1275 |
1.0835 |
1.1285 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0835 |
1.1285 |
1.0834 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0834 |
1.1284 |
1.0832 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0832 |
1.1282 |
1.0830 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0830 |
1.1280 |
1.0831 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0831 |
1.1281 |
1.0831 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0831 |
1.1281 |
1.0830 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0830 |
1.1280 |
1.0825 |
1.1275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0825 |
1.1275 |
1.0819 |
1.1269 |
0.0006 |
0.06% |
