汇添富彭博政金债1-3年C基金净值查询(012129)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1267
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8114亿
- 最近资产：13.73亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 彭伟男
近一年,汇添富彭博政金债1-3年C(012129)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.0817 |
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| 2026-09-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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| 2026-09-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1266 |
1.0816 |
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| 2026-09-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1266 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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| 2026-09-08 |
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汇添富彭博政金债1-3年C |
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| 2026-09-07 |
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汇添富彭博政金债1-3年C |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
012129 |
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| 2026-09-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1263 |
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| 2026-09-02 |
012129 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
012129 |
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1.0810 |
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| 2026-08-24 |
012129 |
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| 2026-08-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1259 |
1.0809 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0808 |
1.1258 |
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| 2026-08-19 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0809 |
1.1259 |
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| 2026-08-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0807 |
1.1257 |
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0.01% |
| 2026-08-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0807 |
1.1257 |
1.0807 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1257 |
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1.1256 |
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0.01% |
| 2026-08-12 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0804 |
1.1254 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
012129 |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
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1.1249 |
1.0799 |
1.1249 |
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| 2026-08-05 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0799 |
1.1249 |
1.0798 |
1.1248 |
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0.01% |
| 2026-08-04 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0798 |
1.1248 |
1.0797 |
1.1247 |
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| 2026-08-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0797 |
1.1247 |
1.0796 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1246 |
1.0796 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0796 |
1.1246 |
1.0795 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1245 |
1.0795 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0795 |
1.1245 |
1.0794 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0794 |
1.1244 |
1.0806 |
1.1256 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0807 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0807 |
1.1257 |
1.0808 |
1.1258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0806 |
1.1256 |
0.0000 |
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| 2026-07-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1256 |
1.0807 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0807 |
1.1257 |
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1.1255 |
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0.02% |
| 2026-07-14 |
012129 |
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1.0805 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.0805 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1255 |
1.0806 |
1.1256 |
-0.0001 |
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| 2026-07-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1256 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0805 |
1.1255 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1255 |
1.0806 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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1.1255 |
1.0805 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0805 |
1.1255 |
1.0811 |
1.1261 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0811 |
1.1261 |
1.0820 |
1.1270 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0820 |
1.1270 |
1.0825 |
1.1275 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0825 |
1.1275 |
1.0835 |
1.1285 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0835 |
1.1285 |
1.0834 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0834 |
1.1284 |
1.0832 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0832 |
1.1282 |
1.0830 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0830 |
1.1280 |
1.0831 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0831 |
1.1281 |
1.0831 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0831 |
1.1281 |
1.0830 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0830 |
1.1280 |
1.0825 |
1.1275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0825 |
1.1275 |
1.0819 |
1.1269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0819 |
1.1269 |
1.0818 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0818 |
1.1268 |
1.0819 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0819 |
1.1269 |
1.0822 |
1.1272 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0822 |
1.1272 |
1.0823 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0823 |
1.1273 |
1.0827 |
1.1277 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0827 |
1.1277 |
1.0831 |
1.1281 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0831 |
1.1281 |
1.0833 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0833 |
1.1283 |
1.0831 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0831 |
1.1281 |
1.0832 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0832 |
1.1282 |
1.0832 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0832 |
1.1282 |
1.0828 |
1.1278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0828 |
1.1278 |
1.0828 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0828 |
1.1278 |
1.0824 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0824 |
1.1274 |
1.0816 |
1.1266 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0816 |
1.1266 |
1.0813 |
1.1263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0813 |
1.1263 |
1.0812 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0812 |
1.1262 |
1.0814 |
1.1264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0814 |
1.1264 |
1.0814 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0814 |
1.1264 |
1.0814 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0814 |
1.1264 |
1.0809 |
1.1259 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0806 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0806 |
1.1256 |
1.0802 |
1.1252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0802 |
1.1252 |
1.0797 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0797 |
1.1247 |
1.0794 |
1.1244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0793 |
1.1243 |
1.0793 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0793 |
1.1243 |
1.0791 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0791 |
1.1241 |
1.0785 |
1.1235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0785 |
1.1235 |
1.0788 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0788 |
1.1238 |
1.0787 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0787 |
1.1237 |
1.0788 |
1.1238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0788 |
1.1238 |
1.0785 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0785 |
1.1235 |
1.0784 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0784 |
1.1234 |
1.0778 |
1.1228 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0778 |
1.1228 |
1.0770 |
1.1220 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0770 |
1.1220 |
1.0768 |
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0.02% |
| 2026-04-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0768 |
1.1218 |
1.0765 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0765 |
1.1215 |
1.0759 |
1.1209 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0759 |
1.1209 |
1.0755 |
1.1205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0755 |
1.1205 |
1.0754 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0754 |
1.1204 |
1.0755 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0755 |
1.1205 |
1.0762 |
1.1212 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-07 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0762 |
1.1212 |
1.0761 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0761 |
1.1211 |
1.0756 |
1.1206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0756 |
1.1206 |
1.0754 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0754 |
1.1204 |
1.0758 |
1.1208 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0758 |
1.1208 |
1.0758 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0758 |
1.1208 |
1.0752 |
1.1202 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0752 |
1.1202 |
1.0750 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0750 |
1.1200 |
1.0749 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0749 |
1.1199 |
1.0748 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0748 |
1.1198 |
1.0748 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0748 |
1.1198 |
1.0749 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0749 |
1.1199 |
1.0748 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0748 |
1.1198 |
1.0747 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0747 |
1.1197 |
1.0743 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0743 |
1.1193 |
1.0741 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0741 |
1.1191 |
1.0741 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0741 |
1.1191 |
1.0738 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0738 |
1.1188 |
1.0734 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0734 |
1.1184 |
1.0735 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0735 |
1.1185 |
1.0734 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0734 |
1.1184 |
1.0738 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0738 |
1.1188 |
1.0738 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0738 |
1.1188 |
1.0738 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0738 |
1.1188 |
1.0733 |
1.1183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0733 |
1.1183 |
1.0731 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0731 |
1.1181 |
1.0725 |
1.1175 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0725 |
1.1175 |
1.0723 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0723 |
1.1173 |
1.0726 |
1.1176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0726 |
1.1176 |
1.0728 |
1.1178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0728 |
1.1178 |
1.0724 |
1.1174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0724 |
1.1174 |
1.0723 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0723 |
1.1173 |
1.0721 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0721 |
1.1171 |
1.0720 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0720 |
1.1170 |
1.0721 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0721 |
1.1171 |
1.0716 |
1.1166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0716 |
1.1166 |
1.0713 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0713 |
1.1163 |
1.0710 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0710 |
1.1160 |
1.0708 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0708 |
1.1158 |
1.0708 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0708 |
1.1158 |
1.0707 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0707 |
1.1157 |
1.0707 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0707 |
1.1157 |
1.0706 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0706 |
1.1156 |
1.0703 |
1.1153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0703 |
1.1153 |
1.0705 |
1.1155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0705 |
1.1155 |
1.0703 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0703 |
1.1153 |
1.0700 |
1.1150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0700 |
1.1150 |
1.0702 |
1.1152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0702 |
1.1152 |
1.0699 |
1.1149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0699 |
1.1149 |
1.0698 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0698 |
1.1148 |
1.0697 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0697 |
1.1147 |
1.0695 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0695 |
1.1145 |
1.0694 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0694 |
1.1144 |
1.0694 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0694 |
1.1144 |
1.0694 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0694 |
1.1144 |
1.0691 |
1.1141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0691 |
1.1141 |
1.0690 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0690 |
1.1140 |
1.0687 |
1.1137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0687 |
1.1137 |
1.0688 |
1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0688 |
1.1138 |
1.0691 |
1.1141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0691 |
1.1141 |
1.0693 |
1.1143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0693 |
1.1143 |
1.0692 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0692 |
1.1142 |
1.0693 |
1.1143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0693 |
1.1143 |
1.0697 |
1.1147 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0697 |
1.1147 |
1.0696 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0696 |
1.1146 |
1.0696 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0696 |
1.1146 |
1.0695 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0695 |
1.1145 |
1.0692 |
1.1142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0692 |
1.1142 |
1.0695 |
1.1145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0695 |
1.1145 |
1.0691 |
1.1141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0691 |
1.1141 |
1.0687 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0687 |
1.1137 |
1.0685 |
1.1135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0685 |
1.1135 |
1.0682 |
1.1132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0682 |
1.1132 |
1.0685 |
1.1135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0685 |
1.1135 |
1.0688 |
1.1138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0688 |
1.1138 |
1.0685 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0685 |
1.1135 |
1.0684 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0681 |
1.1131 |
1.0679 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0679 |
1.1129 |
1.0675 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0675 |
1.1125 |
1.0684 |
1.1134 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0685 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0685 |
1.1135 |
1.0685 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0685 |
1.1135 |
1.0684 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0681 |
1.1131 |
1.0682 |
1.1132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0682 |
1.1132 |
1.0684 |
1.1134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0686 |
1.1136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0686 |
1.1136 |
1.0684 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0684 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0683 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0683 |
1.1133 |
1.0684 |
1.1134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0684 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0684 |
1.1134 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0681 |
1.1131 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0681 |
1.1131 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0681 |
1.1131 |
1.0679 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0679 |
1.1129 |
1.0678 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0678 |
1.1128 |
1.0675 |
1.1125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0675 |
1.1125 |
1.0677 |
1.1127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0677 |
1.1127 |
1.0680 |
1.1130 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0680 |
1.1130 |
1.0679 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0679 |
1.1129 |
1.0681 |
1.1131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0681 |
1.1131 |
1.0680 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0680 |
1.1130 |
1.0674 |
1.1124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0674 |
1.1124 |
1.0669 |
1.1119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0669 |
1.1119 |
1.0667 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0667 |
1.1117 |
1.0660 |
1.1110 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0660 |
1.1110 |
1.0657 |
1.1107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0657 |
1.1107 |
1.0657 |
1.1107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0657 |
1.1107 |
1.0657 |
1.1107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0657 |
1.1107 |
1.0656 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0656 |
1.1106 |
1.0654 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0654 |
1.1104 |
1.0656 |
1.1106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0656 |
1.1106 |
1.0653 |
1.1103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0653 |
1.1103 |
1.0652 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0652 |
1.1102 |
1.0652 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0652 |
1.1102 |
1.0653 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0653 |
1.1103 |
1.0651 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0651 |
1.1101 |
1.0652 |
1.1102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0652 |
1.1102 |
1.0648 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0648 |
1.1098 |
1.0643 |
1.1093 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0643 |
1.1093 |
1.0641 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0641 |
1.1091 |
1.0638 |
1.1088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0638 |
1.1088 |
1.0690 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0690 |
1.1090 |
1.0696 |
1.1096 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0696 |
1.1096 |
1.0699 |
1.1099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0699 |
1.1099 |
1.0694 |
1.1094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0694 |
1.1094 |
1.0700 |
1.1100 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0700 |
1.1100 |
1.0703 |
1.1103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0703 |
1.1103 |
1.0695 |
1.1095 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
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