基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(精准医C) - 基金主页(代码:501006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9897 -0.0072 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9193 0.0033 0.3604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9897
成立日期：2016-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.6022亿
最近资产：12.41亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.91%	-2.48%	-10.29%	18.88%	-9.98%	58.15%	12.49%	-8.88%
同类排名	948/4773	2311/5462	5019/5421	68/5209	3373/4366	1262/2954	1686/2253	-

汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0012	1.16%
2026-09-15	0.9897	-0.72%
2026-09-14	0.9969	3.67%
2026-09-11	0.9616	-2.09%
2026-09-10	0.9817	-1.65%
2026-09-09	0.9979	-1.70%

汇添富中证精准医疗指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	5.72%	3.99%
688578	艾力斯	0.0000	5.40%	4.00%
300347	泰格医药	0.0000	5.27%	2.65%
300759	康龙化成	0.0000	5.20%	2.79%
603259	药明康德	0.0000	5.15%	6.71%
688331	荣昌生物	0.0000	5.14%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.79%	6.70%
688235	百济神州	0.0000	4.72%	2.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.50%	1.63%
600196	复星医药	0.0000	4.12%	2.14%

汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)基金档案

基金代码	501006	基金简称	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	基金全称
发行日期	2015-12-28~2016-01-18	成立日期	2016-01-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	12.41亿	最近份额	15.6022亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%