汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(精准医C)基金净值查询(501006)
今天最新净值
0.9897
-0.0072 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9193
0.0033 0.3604%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9897
- 成立日期：2016-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.6022亿
- 最近资产：12.41亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
近一月汇添富中证精准医疗指数(LOF)C|精准医C基金净值查询
近一月,汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)基金累计收益率-10.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0353 |
3.67% |
| 2026-09-11 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0201 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0162 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0170 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0138 |
1.38% |
| 2026-09-07 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0109 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0057 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2026-08-28 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0182 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0094 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0129 |
-1.25% |
| 2026-08-25 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0215 |
2.09% |
| 2026-08-24 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0515 |
-5.01% |
| 2026-08-21 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0787 |
1.0787 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0459 |
-4.26% |
| 2026-08-20 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.1246 |
1.1246 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0632 |
5.95% |
| 2026-08-19 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0370 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0054 |
0.49% |
