汇添富彭博政金债1-3年C基金净值查询(012129)
今天最新净值
1.0817
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1267
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8114亿
- 最近资产：13.73亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 彭伟男
近一月,汇添富彭博政金债1-3年C(012129)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0818 |
1.1268 |
1.0817 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0817 |
1.1267 |
1.0816 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0816 |
1.1266 |
1.0816 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0816 |
1.1266 |
1.0817 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0817 |
1.1267 |
1.0817 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0817 |
1.1267 |
1.0817 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0817 |
1.1267 |
1.0814 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0814 |
1.1264 |
1.0813 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0813 |
1.1263 |
1.0811 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0811 |
1.1261 |
1.0812 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0812 |
1.1262 |
1.0810 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0810 |
1.1260 |
1.0809 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0809 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0810 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0810 |
1.1260 |
1.0810 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0810 |
1.1260 |
1.0809 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0809 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0809 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0809 |
1.1259 |
1.0808 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
1.0808 |
1.1258 |
1.0807 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
