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华泰紫金中证半导体产业指数型发起C - 基金主页(代码:021719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1705 -0.0423 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1488 0.0363 1.7171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1705
成立日期：2024-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1058亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	55.25%	-5.04%	-11.27%	-1.08%	86.87%	261.43%	-	114.31%
同类排名	28/4773	4969/5458	5245/5421	1293/5205	26/4361	22/2954		-

华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.2638	2.94%
2026-09-14	3.1705	-1.33%
2026-09-11	3.2128	-1.21%
2026-09-10	3.2522	-0.17%
2026-09-09	3.2579	-0.67%
2026-09-08	3.2798	-1.79%

华泰紫金中证半导体产业指数型发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	13.82%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	12.79%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	9.57%	5.89%
688072	拓荆科技	0.0000	6.60%	2.26%
688041	海光信息	0.0000	6.45%	3.01%
300604	长川科技	0.0000	5.79%	3.35%
688120	华海清科	0.0000	5.01%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	4.10%	1.86%
688981	中芯国际	0.0000	2.86%	1.23%
688200	华峰测控	0.0000	2.78%	3.05%

华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)基金档案

基金代码	021719	基金简称	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	基金全称
发行日期	2024-07-08~2024-07-12	成立日期	2024-07-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	毛甜	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.64亿元	最近份额	0.1058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2802	2.86%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2638	2.86%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0255	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0297	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0270	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1027	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0931	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0254	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0274	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0236	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%