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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C - 基金主页(代码:016094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0933 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0933
成立日期：2022-07-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1307亿
最近资产：2.25亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：陈利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.04%	0.10%	0.30%	1.79%	3.50%	6.79%	8.36%
同类排名	716/1152	238/1158	781/1158	949/1156	537/1129	621/1005	452/850	-

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0934	0.01%
2026-09-16	1.0933	0.02%
2026-09-15	1.0931	0.01%
2026-09-14	1.0930	0.01%
2026-09-11	1.0929	-0.01%
2026-09-10	1.0930	0.01%

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)基金档案

基金代码	016094	基金简称	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	基金全称
发行日期	2022-06-30~2022-07-06	成立日期	2022-07-11	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈利	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	2.25亿	最近份额	2.1307亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0584	0.03%
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0666	0.03%