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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C基金净值查询(016094)

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今天最新净值 1.0931 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0931
成立日期：2022-07-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1307亿
最近资产：2.25亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：陈利

近一周华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%
2026-09-15	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2026-09-14	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2026-09-11	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0929	1.0929	1.0930	1.0930	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%