华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金净值查询(021719)

今天最新净值 3.1705 -0.0423 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1488 0.0363 1.7171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1705
成立日期：2024-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1058亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一季华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2638	3.2638	3.1705	3.1705	0.0933	2.94%
2026-09-14	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.1705	3.1705	3.2128	3.2128	-0.0423	-1.33%
2026-09-11	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2128	3.2128	3.2522	3.2522	-0.0394	-1.21%
2026-09-10	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2522	3.2522	3.2579	3.2579	-0.0057	-0.17%
2026-09-09	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2579	3.2579	3.2798	3.2798	-0.0219	-0.67%
2026-09-08	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2798	3.2798	3.3386	3.3386	-0.0588	-1.79%
2026-09-07	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3386	3.3386	3.2350	3.2350	0.1036	3.20%
2026-09-04	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2350	3.2350	3.3323	3.3323	-0.0973	-3.01%
2026-09-03	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3323	3.3323	3.3640	3.3640	-0.0317	-0.95%
2026-09-02	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3640	3.3640	3.4120	3.4120	-0.0480	-1.41%

2026-09-01	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4120	3.4120	3.5118	3.5118	-0.0998	-2.92%
2026-08-31	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5118	3.5118	3.4748	3.4748	0.0370	1.06%
2026-08-28	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4748	3.4748	3.5512	3.5512	-0.0764	-2.20%
2026-08-27	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5512	3.5512	3.4441	3.4441	0.1071	3.11%
2026-08-26	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4441	3.4441	3.3905	3.3905	0.0536	1.58%
2026-08-25	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3905	3.3905	3.4365	3.4365	-0.0460	-1.36%
2026-08-24	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4365	3.4365	3.4932	3.4932	-0.0567	-1.62%
2026-08-21	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4932	3.4932	3.5002	3.5002	-0.0070	-0.20%
2026-08-20	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5002	3.5002	3.5314	3.5314	-0.0312	-0.89%
2026-08-19	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5314	3.5314	3.7941	3.7941	-0.2627	-6.92%
2026-08-18	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7941	3.7941	3.7403	3.7403	0.0538	1.44%
2026-08-17	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7403	3.7403	3.5733	3.5733	0.1670	4.67%
2026-08-14	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5733	3.5733	3.5623	3.5623	0.0110	0.31%
2026-08-13	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5623	3.5623	3.6368	3.6368	-0.0745	-2.09%
2026-08-12	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.6368	3.6368	3.5719	3.5719	0.0649	1.82%

2026-08-11	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5719	3.5719	3.6672	3.6672	-0.0953	-2.67%
2026-08-10	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.6672	3.6672	3.6059	3.6059	0.0613	1.70%
2026-08-07	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.6059	3.6059	3.5240	3.5240	0.0819	2.32%
2026-08-06	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5240	3.5240	3.4661	3.4661	0.0579	1.67%
2026-08-05	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4661	3.4661	3.2074	3.2074	0.2587	8.07%
2026-08-04	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2074	3.2074	3.0628	3.0628	0.1446	4.72%
2026-08-03	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.0628	3.0628	3.3340	3.3340	-0.2712	-8.85%
2026-07-31	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3340	3.3340	3.2588	3.2588	0.0752	2.31%
2026-07-30	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2588	3.2588	3.4692	3.4692	-0.2104	-6.46%
2026-07-29	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4692	3.4692	3.5275	3.5275	-0.0583	-1.68%
2026-07-28	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5275	3.5275	3.7547	3.7547	-0.2272	-6.05%
2026-07-27	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7547	3.7547	3.6434	3.6434	0.1113	3.05%
2026-07-24	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.6434	3.6434	3.5675	3.5675	0.0759	2.13%
2026-07-23	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5675	3.5675	3.7230	3.7230	-0.1555	-4.36%
2026-07-22	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7230	3.7230	3.7886	3.7886	-0.0656	-1.73%
2026-07-21	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7886	3.7886	3.3274	3.3274	0.4612	13.86%
2026-07-20	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3274	3.3274	3.4289	3.4289	-0.1015	-2.96%
2026-07-17	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4289	3.4289	3.6343	3.6343	-0.2054	-5.65%
2026-07-16	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.6343	3.6343	3.8616	3.8616	-0.2273	-6.25%
2026-07-15	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.8616	3.8616	4.0796	4.0796	-0.2180	-5.65%
2026-07-14	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0796	4.0796	4.0858	4.0858	-0.0062	-0.15%
2026-07-13	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0858	4.0858	4.2303	4.2303	-0.1445	-3.42%
2026-07-10	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.2303	4.2303	4.5255	4.5255	-0.2952	-6.98%
2026-07-09	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.5255	4.5255	4.1361	4.1361	0.3894	9.41%
2026-07-08	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.1361	4.1361	4.0638	4.0638	0.0723	1.78%
2026-07-07	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0638	4.0638	4.0111	4.0111	0.0527	1.31%
2026-07-06	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0111	4.0111	4.0001	4.0001	0.0110	0.27%
2026-07-03	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0001	4.0001	4.0700	4.0700	-0.0699	-1.75%
2026-07-02	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0700	4.0700	4.4706	4.4706	-0.4006	-9.84%
2026-07-01	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.4706	4.4706	4.5037	4.5037	-0.0331	-0.73%
2026-06-30	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.5037	4.5037	4.3483	4.3483	0.1554	3.57%
2026-06-29	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.3483	4.3483	4.0956	4.0956	0.2527	6.17%
2026-06-26	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0956	4.0956	4.0309	4.0309	0.0647	1.61%
2026-06-25	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0309	4.0309	3.9146	3.9146	0.1163	2.97%
2026-06-24	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.9146	3.9146	3.7336	3.7336	0.1810	4.85%
2026-06-23	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7336	3.7336	3.7441	3.7441	-0.0105	-0.28%
2026-06-22	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7441	3.7441	3.6713	3.6713	0.0728	1.98%
2026-06-18	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.6713	3.6713	3.5639	3.5639	0.1074	3.01%
2026-06-17	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5639	3.5639	3.3481	3.3481	0.2158	6.45%
2026-06-16	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3481	3.3481	3.3475	3.3475	0.0006	0.02%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2802	2.86%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2638	2.86%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0255	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0297	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0270	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1027	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0931	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0254	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0274	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0236	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%